English Русский Қазақша
 +7 72772 4-19-48   |    kap.vodokanal@mail.ru
  • Blog
  • Reports

Report on the implementation of the tariff estimate for water supply services through distribution networks for 2024 GKP on PVC "Konaev Su Arnasy"

Report on the implementation of the tariff estimate for water supply services through distribution networks for 2024 GKP on PVC "Konaev Su Arnasy"
Отчет об исполнении  тарифной сметы  ,на услуги по подаче воды по распределительным сетям                                                          на 2024 г      ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"
Найменование показателейед.измплан факт Отклонение в процентахПричины отклонения
Затраты на производство тыс.тг617757,56678756,13  
Материальные затраты ,всего ,в том числе:тыс.тг172577,38195848,82  
Сырье и материалы тыс.тг20601,0430613,7248,60Превышения за счет увеличения стоимости материалов
топливо тыс.тг1362,82937,58-31,20экономия по ГЗ
электроэнергия тыс.тг138084,33150810,289,22за счет роста тарифа
ГСМ тыс.тг12529,1913487,247,65за счет роста цен
Текущий ремонт тыс.тг0580,54 затраты в тарифном смете не предусмотрены
Амортизация ОС тыс.тг136864154508,5612,89Были приобретены ОС (ассенизатоская машина, лег.автомашина 2 ед)
Расходы на оплату труда,всего,в том числе :тыс.тг269255,59285911,92  
Зарплата пройзводственного персонала тыс.тг240420,87254403,055,82Переррасход сложился  за счет  доплаты за совмещение на время отпуска и больницных лист , неучтенные в ФОТ.
Отчисления от ФОТ тыс.тг28834,7231508,879,27с ростом ФОТ 
Прочие затраты :тыс.тг39060,5941906,29  
техосмотор автотранспорта тыс.тг67,1660,9-9,32по факту
Страхование ответ работодателя тыс.тг3559,44411,9123,95за счет роста тарифа
Страхование автотранспорта тыс.тг517,13553,176,97за счет роста тарифа
поверка приборов 118,3643,07-63,61по факту
Охрана труда тыс.тг3950,392505,41-36,58экономия по ГЗ 
Коммунальные услуги тыс.тг167,52118,72-29,13экономия по ГЗ 
плата НДПИ тыс.тг13739,7513512,82-1,65 
плата за пользование водными ресурсами .поверх .источ.тыс.тг209,7321,8853,50по факту
Наем автотранспорта тыс.тг959,812608,08171,73по факту
услуги по производ гипрохлоритатыс.тг3850,283850,280,00 
Услуги охранытыс.тг11421,981377620,61за счет роста тарифа
энергоаудит  499,11 -100,00 проводится раз  в 3 года
Прочие затраты : 0144,05  
РАСХОДЫ ПЕРИОДА тыс.тг79349,0891886,97  
Админстративные расходытыс.тг51101,1759667,38  
Заработная плата АУПтыс.тг37814,3942473,9512,32затраты на должность зам.директора в ФОТ непредусмотрены
Отчисления от ФОТ тыс.тг4367,564938,0713,06рост соответственно с ростом фонд оплаты труда
Обслуживание вычислительный техникитыс.тг686,59739,527,71за счет цен 
Страхование ответ работодателя тыс.тг586,12686,5717,14за счет роста тарифа
Услуги банка тыс.тг547,15262,81-51,97по факту
Командировочныетыс.тг432,25128,48-70,28в связи переездом областного центра в г Конаев
Услуги связи тыс.тг506,57343,33-32,22экономия по ГЗ 230,31 тыс тг
Периодическая печать тыс.тг162,05173,366,98Увеличение затрат  за счет роста цен на продукцию 
Услуги СМИ тыс.тг234,84100,35-57,27по факту
Отпопление тыс.тг1319,091480,3412,22за счет роста тарифа
электроэнерги здания АУПтыс.тг1831,072058,812,44за счет роста тарифа
Аудиторские услуги ,экспертиз,веб парталтыс.тг419,93437,054,08за счет роста цен
расходы на повышение квалификациитыс.тг200,19271,5935,67Увеличение затрат связано за счет роста цен на продукцию 
налогитыс.тг872,941044,9919,71начислен разовый налог , подписанный бонус , в тарифной смете не предусмотрен
Канцелярские расходы тыс.тг731,33498,04-31,90по факту
Пожарная сигнализация тыс.тг192,68143,49-25,53экономия по ГЗ 80210 тенге
проф.испытание электрооборудовтыс.тг196,420-100,00проводится раз в 3 года
Прочие затраты : 03446,64 затраты в тарифном смете не предусмотрено 
Амортизация ОС  0440 фактический начисленная  амортизация  ОС 
расходы на содержание службы сбыта, в.т.ч тыс.тг28247,9132219,59  
заработная плата тыс.тг23857,3528262,518,46Переррасход сложился  за счет  доплаты за совмещение на время отпуска и больницных лист , неучтенные в ФОТ.
Отчисления от ФОТ тыс.тг2755,533520,2427,75рост соответственно с ростом фонд оплаты труда
Страхование ответ работодателя тыс.тг356,41436,8522,57Увеличение связано  с ростом страхового тарифа.
расходы на оформление квитанциитыс.тг1278,620 расторгнуть договор с ЕРЦ 
Всего затрат тыс.тг697106,64770643,1  
сумма необснованного доходатыс.тг2367,160  
Прибыльтыс.тг14800,50  
ДОХОДЫ тыс.тг711907,14738567,5  
Объем предоставляемых услугтыс.м36080,56252,9  
Нормативные технические потери  %28,324,3  
тыс.м323892033,3  
Тариф тенге/м3117,96118,12  
Среднеспичосная численность персонала человек126117  
Среднемесячная заработная плата тенге199796,70231580,84  
Директор Темиралиев М.К.   
Главный экономист                                                               Алимолдин.М.Т.  


Отчет об исполнении тарифной  на услуги  водоотведения   на  2024 г                                                                                                          ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"
Найменование показателей ед изм  план факт Отклонение в процентах Причины отклонения
Затраты на производство  тыс.тг 456347,85 467766,90    
Материальные затраты ,всего ,в том числе: тыс.тг 76513,72 84340,61    
Сырье и материалы  тыс.тг 15027,99 19184,67 27,66 Превышения за счет увеличения стоимости материалов
топливо  тыс.тг 1021,84 677,18 -33,73 экономия по ГЗ
электроэнергия  тыс.тг 51216,02 54734,21 6,87 за счет роста тарифа
ГСМ  тыс.тг 9247,87 9744,55 5,37 за счет роста цен
Текущий ремонт  тыс.тг 0 420,39    
Износ основных средств тыс.тг 99718 98441 -1,28  
Расходы на оплату труда,всего,в том числе : тыс.тг 269085,37 270015,94    
Зарплата пройзводственного персонала  тыс.тг 241224 241749,53 0,22  
Отчисления от ФОТ  тыс.тг 27861,37 28266,41 1,45  
Прочие затраты : тыс.тг 11030,76 14548,96    
техосмотор автотранспорта  тыс.тг 47,03 44,1 -6,23 по факту
Страхование ответ работодателя  тыс.тг 3657,6 4411,91 20,62 за счет роста тарифа
Страхование автотранспорта  тыс.тг 374,45 400,57 6,98  
поверка приборов тыс.тг 85,71 22,5 -73,75  
Охрана труда  тыс.тг 4260,35 5220,33 22,53 за счет цен
Коммунальные услуги  тыс.тг 127,48 80,37 -36,95 экономия по ГЗ 95,91 тыс. тг
Наем автотранспорта  тыс.тг 708,54 2510,98 254,39 фактические затраты
Обязательное эколог страхование  тыс.тг 1401,18 1753,46 25,14 за счет роста тарифа
энергоаудит  тыс.тг 368,42   -100,00 в раз 3 года
Прочие затраты :     104,74    
РАСХОДЫ ПЕРИОДА  тыс.тг 76020,03 80522,2    
Админстративные расходы тыс.тг 55544,64 57190,77    
Заработная плата АУП тыс.тг 27382,83 30757 12,32 затраты на должность зам.директора в ФОТ непредусмотрены
Отчисления от ФОТ  тыс.тг 3162,72 3575,85 13,06 рост соответственно с ростом фонд оплаты труда
Обслуживание вычислительный техники тыс.тг 572,18 535,51 -6,41  
Страхование ответ работодателя  тыс.тг 406,71 497,17 22,24 за счет роста тарифа
Услуги банка  тыс.тг 464,29 190,31 -59,01  
Командировочные тыс.тг 307,22 93,04 -69,72  
Услуги связи  тыс.тг 378,78 311,52 -17,76 экономия по ГЗ 230,31 тыс. тг
Периодическая печать  тыс.тг 117,35 118 0,55  
Услуги СМИ  тыс.тг 156,3 72,67 -53,51  
Отпопление  тыс.тг 963,86 1071,97 11,22  
электроэнерги здания АУП тыс.тг 1325,95 1490,86 12,44  
Аудиторские услуги ,экспертиз,веб партал тыс.тг 328,79 316,49 -3,74  
расходы на повышение квалификации тыс.тг 150,69 138,05 -8,39  
налоги  тыс.тг 3517,78 2588,13 -26,43  
плата за эмисию в окруж.среду за сбросы тыс.тг 15475,28 12155,78 -21,45  
Канцелярские расходы  тыс.тг 557,05 360,06 -35,36  
Пожарная сигнализация  тыс.тг 134,93 103,9 -23,00 экономия по ГЗ 80,21 тыс. тг
проф.испытание электрооборудования тыс.тг 141,93 0 -100,00 в тарифной смете затраты не предусмотрен.
Износ основных средств тыс.тг 0 318,62   фактический начислены амортизация ОС 
Прочие затраты :   0 2495,84    
расходы на содержание службы сбыта, в.т.ч  тыс.тг 20475,39 23331,43    
заработная плата  тыс.тг 17276,02 20465,95 18,46 перерасход сложился за счет доплаты ,за совмещение ,неучтенные в ФОТ 
Отчисления от ФОТ  тыс.тг 1995,38 2549,14 27,75 ростом фонд оплаты труда
Страхование ответ работодателя  тыс.тг 263,09 316,34 20,24 за счет роста тарифа
расходы на оформление квитанции тыс.тг 940,9 0 -100,00 расторгнут договор с ЕРЦ
Всего расходов  тыс.тг 532367,88 548289,10    
Прибыль тыс.тг 6000      
ДОХОДЫ  тыс.тг 538367,88 512391,1    
Объем предоставляемых услуг тыс.м3 3945 3881,3    
Тариф  тенге/м3 136,47 132,02    
Среднеспичосная численность персонала  человек 106 105    
Среднемесячная заработная плата  тенге 193687,60 232517,84    
           
Директор Темиралиев М.К.      
Гл.экономист  Алимолдин.М.Т.      
           




 Отчет  о ходе  исполнения тарифной сметы  за  2022 г                                       ГКП на ПХВ " Қонаев  Су Арнасы"
Найменование  ед.изм План Факт  отклонение в %
Объем оказываемых услуг тыс.м3 10025,50 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
ПОТЕРИ  тыс.м3 2363 1951 -17,44
% 28,5 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Затраты на производство  тыс.тг 1070952,93 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Материальные затраты ,всего    249091,1 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Сырье и материалы  тыс.тг 35629,03 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
топливо  тыс.тг 2384,66 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
электроэнергия  тыс.тг 189300,35 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
ГСМ  тыс.тг 21777,06 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Текущий ремонт    0 #ССЫЛКА!  
Амортизация ОС  тыс.тг 236582 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Расходы на оплату труда ,всего  тыс.тг 538340,96 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Зарплата пройзводственного персонала  тыс.тг 481644,87 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Отчисления от ФОТ  тыс.тг 56696,09 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Прочие затраты,всего    46938,87 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
техосмотор автотранспорта  тыс.тг 114,19 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Страхование ответ работодателя  тыс.тг 7217 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Страхование автотранспорта  тыс.тг 891,58 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
поверка приборов   204,07 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Охрана труда  тыс.тг 8210,74 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Коммунальные услуги  тыс.тг 295 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
плата НДПИ  тыс.тг 9023,25 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
плата за пользование водными ресурсами .поверх .источ. тыс.тг 471,23 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Наем автотранспорта  тыс.тг 4388,65 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
услуги по производ гипрохлорита тыс.тг 3300 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Услуги охраны тыс.тг 11421,98 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Обязательное эколог страхование  тыс.тг 1401,18 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
РАСХОДЫ ПЕРИОДА  тыс.тг 152811,24 #ССЫЛКА!  
Админстративные расходы тыс.тг 106307,46 #ССЫЛКА!  
Заработная плата АУП тыс.тг 65197,22 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Отчисления от ФОТ  тыс.тг 7530,28 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Амортизация ОС    0    
Обслуживание вычислительный техники тыс.тг 1258,77 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Страхование ответ работодателя  тыс.тг 992,83 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Услуги банка  тыс.тг 1011,44 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Командировочные тыс.тг 739,47 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Услуги связи  тыс.тг 885,35 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Периодическая печать  тыс.тг 279,4 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Услуги СМИ  тыс.тг 391,14 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Отпопление  тыс.тг 2282,95 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
электроэнерги здания АУП тыс.тг 3157,02 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Аудиторские услуги ,экспертиз,веб партал тыс.тг 748,72 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
расходы на повышение квалификации тыс.тг 350,88 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
налоги  тыс.тг 4390,72 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
плата за эмисию в окруж.среду за сбросы тыс.тг 15475,28 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Канцелярские расходы  тыс.тг 1288,38 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Пожарная сигнализация  тыс.тг 327,61 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
проф.испытание электрооборудования  тыс.тг 0 0  
прочие тыс.тг 0 #ССЫЛКА!  
расходы на содержание службы сбыта, в.т.ч  тыс.тг 46503,78 #ССЫЛКА!  
заработная плата  тыс.тг 41133,37 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Отчисления от ФОТ  тыс.тг 4750,91 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Страхование ответ работодателя  тыс.тг 619,5 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
расходы на оформление квитанции  тыс.тг 0 0  
Всего затрат  тыс.тг 1229474,52 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Прибыль тыс.тг 14800,5 #ССЫЛКА!  
ДОХОДЫ  тыс.тг 1250275,02 #ССЫЛКА!  
Тариф  тенге/м3 254,43 #ССЫЛКА!  
Среднеспичосная численность персонала  человек 232 #ССЫЛКА!  
Среднемесячная заработная плата  тенге      
         
Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again