Ақпарат "Қонаев Су Арнасы" МКК тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы 2023 жылғы 1 жартыжылдықтағы қызметі туралы жыл сайынғы есеп бойынша.
Ақпарат "Қонаев Су Арнасы" МКК тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы 2023 жылғы 1 жартыжылдықтағы қызметі туралы жыл сайынғы есеп бойынша.
Ақпарат
"Қонаев Су Арнасы" МКК тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы 2023 жылғы 1 жартыжылдықтағы қызметі туралы жыл сайынғы есеп бойынша.
"Қонаев Су Арнасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны коммуналдық меншік объектісі болып табылады және Қонаев қаласының коммуналдық су құбырлары мен кәріздерін біріктіреді .
Кәсіпорынның уәкілетті органы қала әкімдігі болып табылады. Мемлекеттік басқару органы - "Қонаев қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі.
Кәсіпорын өз қызметін Жарғы негізінде жүзеге асырады. Кәсіпорынның жарғылық капиталы 3 395 013,6 мың теңгені құрайды, ол мүлікпен қалыптастырылады.
Кәсіпорынның негізгі қызметі:
- кәсіпорынның балансында коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы кәріз құрылыстарын ұстау және пайдалану;
- сумен жабдықтау жүйесінен су тұтынушыларға уақтылы және үздіксіз су беру;
- Ағынды суларды қабылдау және тазарту;
- сумен жабдықтау және су бұру саласындағы шаруашылық қызметті жүзеге асыру.
Тұтынушыларды сумен жабдықтау екі көзден жүзеге асырылады:
- жер үсті су жинау - Қапшағай су қоймасы;
- жерасты ұңғымалық су жинау-Арна кентінің ауданындағы Николаев жерасты су кен орны.
Кәріз. Қалада орталықтандырылған кәріз жүйесі бар. Кәріздік тазарту құрылыстарының жобалық өнімділігі тәулігіне 25,4 мың м3.
Қалалық желілерді ұзақ уақыт пайдалануына байланысты үнемі апаттар орын алуда, 2023 жылдың 1 жартыжылдығы кезеңінде сумен жабдықтау бойынша өз қаражаты мен күштері есебінен 234 апат, кәріз бойынша 1040 апат жойылды.
Кәсіпорынның қызметтерін 18022 абонент пайдаланады, оның ішінде халық - 17044 абонент, кәсіпорын -978 абонент, оның ішінде бюджет - 42 абонент және шаруашылық.936 абоненттің субъектілері.
2022 жылғы 01 қарашадан бастап ҚР Табиғи монополияларды реттеу Агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің 19.10.2022 жылғы № 112-ОД ЖРМ (электр энергиясы)бойынша бұйрығымен бекітілген тарифтер мен тарифтік смета қолданылды:
сумен жабдықтау қызметтеріне (ҚҚС-пен) су бұру қызметтеріне (ҚҚС-пен)
1 топ - 61,56 теңге/м3 1 топ - 48,68 теңге/м3
2 топ -106,71 теңге/м3 2 топ - 86,34 теңге/м3
3 топ - 158,16 теңге/м3 3 топ - 242,68 теңге/м3
2023 жылдың 1 жартыжылдығында іске асырылған қызметтер көлемі сумен жабдықтау бойынша 2836,8 мың м3 құрады, 1867,2 мың м3 кәріз сулары қабылданды. Техникалық шығындар 27,4 % құрады.
Іске асырылған су құбыры және кәріз қызметтерінің көлемі ақшалай түрде 687 694,5 мың теңгені құрады.
Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі
1 жартыжылдықта кәсіпорын қызметінен түскен табыс 558 771,4 мың теңгені құрады, 2022 жылмен салыстырғанда 16% - ға өсті, оның ішінде:
- өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен табыс 512 544,6 мың теңгені құрады, өсім 19% - ға.
- басқа да кірістер - 46 226,8 мың теңге (оның ішінде есептегіштерді пломбалау 685,4 мың теңге, коммуналдық қызметтерді өтеу - 473,4 мың теңге, суды өз бетімен әкету – 434,0 мың теңге, өсімпұл, тұрақсыздық айыбы - 10 420,4 мың теңге, сарқынды суларды ағызу – 1784,3 мың теңге, кәріздік тазарту құрылыстарының авариялық құбырларын ауыстыру жұмыстары - 32 032,2 мың теңге, басқалары - 397,1 мың теңге.
Шығындар 575 262,4 мың теңгені құрады.
- Сатылған өнім мен қызметтердің құны - 499 278,9 мың теңгені құрады.
- Іске асыру бойынша сәйкессіздіктер - 21 820,7 мың теңге
- Әкімшілік шығыстар - 49 679,3 мың теңге,
- басқа да сәйкессіздіктер - 4 483,5 мың теңге
2023 жылдың 1 жартыжылдығындағы кәсіпорын қызметінің қорытынды нәтижесі - 11 590,2 мың теңге көлемінде ұлғаюмен қалыптасты.
Шығынға амортизациялық аударымдар көтерілді, амортизацияның барлық сомалары тарифтік сметада ескерілмеді.
Кәсіпорынның 2023 жылғы 1 шілдедегі дебиторлық берешегі 263 288,6 мың рубльді құрады, оның ішінде: халықтың жауапкершілігі 16 410,0 мың теңге, "Қапшағайжылу" МКК 149 862,1 мың теңге," тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі "ММ-16 296,8 мың теңге, Қонаев қаласының әкімі аппаратының ММ-10 369,5 мың теңге, ұйымды өткізу - 32 555,5 мың теңге. теңге, өзгелері 37 794,7 мың теңге.
Кредиторлық берешек - 374 716,0 мың теңге, оның ішінде электр энергиясы бойынша берешек - 178,6 мың теңге, қызметкерлердің жалақысы бойынша берешек - 40 432,9 мың теңге, салық бойынша бюджетке берешек-248 130,9 мың теңге, жеткізушілер мен мердігерлерге - 49 815,6 мың теңге, (электр энергиясы - 18169,9 мың теңге, арнайы ЖШС Спец-Авто - 23654,4 мың теңге, басқалары - 7991,3 мың теңге) әлеуметтік және зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер 35 802,0 мың теңге, басқалары 534,6 мың теңге.
Қызметкерлердің штат саны 249 бірлік болса, нақты саны 217 адам. Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы 199 400 теңгені құрады.
Су тұтынушыларға қызмет көрсету сапасын арттыру және қолданыстағы активтерді қолдау және негізгі құралдарды техникалық қайта жарақтандыру үшін тарифтік сметада көзделген 30 176,8 мың теңге сомасына амортизациялық аударымдарды пайдалануға бағытталған іс-шаралар бекітілді. Қаржыландыру көзі-меншікті қаражат. Амортизациялық аударымдар есебінен 1 жартыжылдықта 39 040,0 мың теңге сомаға инвестициялық бағдарлама бойынша жұмыстар жүргізілді, оның ішінде:
- 3840,0 мың теңге сомасына 2 дана мөлшерінде сүзгі станциясының №3 сүзгісіне электр жетегі бар Д-500 мм, Д-400 мм ысырмаларды сатып алу және орнату.
- 35200,0 мың теңге сомасына доңғалақты экскаватор сатып алу.
Директор Темиралиев М.К.
| Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на услуги водоотведения за 6 мес.2023 год | ||||||||
| №№ п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Утверждено уполномоченным органом от 20.10.2022г №112-ОД | Утверждено уполномоченным органом от 29.06.2023г №55-ОД | План 2023г | Факт 1 полугодие 2023г. | Отклонения факта от годового плана | |
| в тыс.тенге | в % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| I | ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 181 день | 184 дня | 365 дн | ||||
| 1 | Объем предоставленных услуг: | |||||||
| 1.1 | в денежном выражении | тыс.тенге | 424 121,27 | 520 983,85 | 472 154,49 | 220 897,74 | -251256,75 | -53,2 |
| 1.2 | в натуральных показателях | тыс.м3 | 3 520,00 | 3 900,00 | 3 708,44 | 1 867,20 | -1841,24 | -49,6 |
| 2 | Финансовый результат | тыс.тенге | 9 000,00 | 0,00 | 4 536,99 | -17 532,25 | ||
| II | ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ВСЕГО, в том числе: | тыс.тенге | 347 651,44 | 447 138,95 | 396 986,34 | 205 528,44 | ||
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | тыс.тенге | 62 379,22 | 74 699,72 | 68 488,84 | 33 616,52 | ||
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 14 062,97 | 14 625,48 | 14 341,91 | 7 558,73 | -6783,18 | -47,3 |
| 1.2 | Топливо | тыс.тенге | 930,28 | 967,49 | 948,73 | 232,33 | -716,40 | -75,5 |
| 1.3 | Электроэнергия | тыс.тенге | 38 833,11 | 50 211,78 | 44 475,68 | 22 615,50 | -21860,18 | -49,2 |
| 1.4 | ГСМ | тыс.тенге | 8 552,86 | 8 894,97 | 8 722,51 | 3 209,96 | -5512,55 | -63,2 |
| 2 | Текущий ремонт | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367,29 | 1367,29 | |
| 3 | Износ основных средств | тыс.тенге | 26 500,00 | 99 275,00 | 62 588,42 | 46 716,60 | ||
| 4 | Расходы на оплату труда - всего, в том числе: | тыс.тенге | 248 542,18 | 262 524,19 | 255 475,72 | 116 174,87 | ||
| 4.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 222 807,86 | 235 342,17 | 229 023,50 | 104 464,95 | -124558,55 | -54,4 |
| 4.2 | Отчисления от заработной платы (соц налог, ФОМС) | тыс.тенге | 25 734,32 | 27 182,02 | 26 452,22 | 11 709,92 | -14742,30 | -55,7 |
| 5 | Прочие затраты - всего, в том числе: | тыс.тенге | 10 230,04 | 10 640,04 | 10 433,36 | 7 653,16 | ||
| 5.1 | Техосмотр автотранспорта | тыс.тенге | 44,34 | 46,11 | 45,22 | 7,77 | -37,45 | -82,8 |
| 5.2 | Страхование ответ работодателя | тыс.тенге | 3 367,83 | 3 502,55 | 3 434,64 | 2 778,18 | -656,46 | -19,1 |
| 5.3 | Страхование автотранспорта | тыс.тенге | 353,00 | 367,12 | 360,00 | 161,87 | -198,13 | -55,0 |
| 5.4 | Поверка приборов | тыс.тенге | 79,64 | 83,62 | 81,61 | 244,02 | 162,41 | 199,0 |
| 5.5 | Охрана труда | тыс.тенге | 3 978,46 | 4 137,60 | 4 057,38 | 1 952,29 | -2105,09 | -51,9 |
| 5.6 | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 113,57 | 118,11 | 115,82 | 72,07 | -43,75 | -37,8 |
| 5.7 | Обязательное экологическое страхование | тыс.тенге | 1 297,30 | 1 349,19 | 1 323,03 | 755,24 | -567,79 | -42,9 |
| 5.8 | Наем автотранспорта | тыс.тенге | 655,20 | 681,41 | 668,20 | 1 635,09 | 966,89 | 144,7 |
| 5.9 | Энергоаудит | тыс.тенге | 340,70 | 354,33 | 347,46 | 0,00 | -347,46 | -100,0 |
| 5.10 | Прочие | тыс.тенге | 0,00 | 46,63 | 46,63 | |||
| III | РАСХОДЫ ПЕРИОДА, ВСЕГО, в том числе: | тыс.тенге | 67 469,83 | 73 844,90 | 70 631,17 | 32 901,55 | ||
| 1 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | тыс.тенге | 48 447,65 | 53 882,77 | 51 142,87 | 23 861,23 | ||
| 1.1 | Зар.плата адм.персонала | тыс.тенге | 25 210,79 | 26 471,31 | 25 835,87 | 13 277,61 | -12558,26 | -48,6 |
| 1.2 | Отчисления от заработной платы (соц налог, ФОМС) | тыс.тенге | 2 911,85 | 3 057,44 | 2 984,05 | 1 485,47 | -1498,58 | -50,2 |
| 1.3 | Обязательное страхование ГПО | тыс.тенге | 383,39 | 398,73 | 391,00 | 313,06 | -77,94 | -19,9 |
| 1.4 | Услуги банка | тыс.тенге | 409,39 | 425,77 | 417,51 | 59,60 | -357,91 | -85,7 |
| 1.5 | Обслуживание выч. техники | тыс.тенге | 468,69 | 487,43 | 477,98 | 72,59 | -405,39 | -84,8 |
| 1.6 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 0,00 | 100,49 | 100,49 | |||
| 1.7 | Отопление | тыс.тенге | 882,69 | 918,00 | 900,20 | 378,26 | -521,94 | -58,0 |
| 1.8 | Командировочные расходы | тыс.тенге | 263,69 | 274,24 | 268,92 | 2,90 | -266,02 | -98,9 |
| 1.9 | Услуги связи | тыс.тенге | 353,86 | 349,29 | 351,59 | 168,92 | -182,67 | -52,0 |
| 1.10 | Услуги СМИ | тыс.тенге | 130,84 | 136,08 | 133,44 | 21,90 | -111,54 | -83,6 |
| 1.11 | Периодическая печать | тыс.тенге | 110,62 | 115,05 | 112,82 | 93,83 | -18,99 | -16,8 |
| 1.12 | Налоги, в том числе: | тыс.тенге | 3 502,08 | 3 509,50 | 3 505,76 | 1 444,81 | -2060,95 | -58,8 |
| 1.13 | концелярские расходы | тыс.тенге | 499,20 | 519,17 | 509,10 | 166,02 | -343,08 | -67,4 |
| 1.14 | Аудиторские услуги, фин.тех эксперт | тыс.тенге | 281,66 | 292,93 | 287,25 | 251,05 | -36,20 | -12,6 |
| 1.15 | Повышение квалификации, сертификация работников | тыс.тенге | 142,05 | 147,73 | 144,87 | 141,48 | -3,39 | -2,3 |
| 1.16 | Пожарная сигнализация | тыс.тенге | 127,19 | 132,28 | 129,71 | 53,97 | -75,74 | -58,4 |
| 1.17 | Проф.испытание э/оборудован | тыс.тенге | 129,08 | 134,24 | 131,64 | 0,00 | -131,64 | -100,0 |
| 1.18 | Электроэнергия АУП | тыс.тенге | 1 204,70 | 1 293,70 | 1 248,83 | 1 069,55 | -179,28 | -14,4 |
| 1.19 | плата за эмисию в окружающую среду за сбросы | тыс.тенге | 11 435,88 | 15 219,88 | 13 312,33 | 4 632,53 | -8679,80 | -65,2 |
| 1.20 | прочие затраты | тыс.тенге | 0,00 | 127,19 | 127,19 | |||
| 2 | Расходы на содержание службы сбыта всего, в том числе: | тыс.тенге | 19 022,18 | 19 962,13 | 19 488,29 | 9 040,32 | ||
| 2.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 16 052,04 | 16 854,65 | 16 450,05 | 7 902,98 | -8547,07 | -52,0 |
| 2.2 | Отчисления от заработной платы (соц налог, ФОМС) | тыс.тенге | 1 854,01 | 1 946,71 | 1 899,98 | 938,12 | -961,86 | -50,6 |
| 2.3 | Страхование ответ работодателя | тыс.тенге | 243,30 | 253,03 | 248,13 | 199,22 | -48,91 | -19,7 |
| 2.4 | Расходы на оформление квитанций | тыс.тенге | 872,83 | 907,74 | 890,14 | 0,00 | -890,14 | -100,0 |
| 2.5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 0,00 | |||||
| IV | Всего затрат | тыс.тенге | 415 121,27 | 520 983,85 | 467 617,51 | 238 429,99 | -229187,52 | -49,0 |
| V | Прибыль | тыс.тенге | 9 000,00 | 0,00 | 4 536,99 | 0,00 | ||
| Всего доходов | тыс.тенге | 424 121,27 | 520 983,85 | 472 154,49 | 238 429,99 | |||
| VI | Тариф за 1 м3 | тенге | 120,48 | 133,59 | 126,98 | 127,69 | ||
| Директор | М.Темиралиев | ||||||
| Главный бухгалтер | К.Дреева | ||||||
| Гл.экономист | М.Алимолдин | ||||||
29 29