Информация по ежегодному отчёту о деятельности ГКП на ПХВ «Қонаев Су Арнасы» перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2023 год.
Информация по ежегодному отчёту о деятельности ГКП на ПХВ «Қонаев Су Арнасы» перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2023 год.
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Қонаев Су Арнасы» является объектом коммунальной собственности и объединяет коммунальные водопроводы и канализацию города Қонаев .
Уполномоченным органом предприятия является акимат города. Органом государственного управления - Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Қонаев».
Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава. Уставный капитал предприятия составляет 3 395 013,6 тыс.тенге, который формируется имуществом.
Основным видом деятельности предприятия является:
- содержание и эксплуатация водохозяйственных канализационных сооружений, находящихся в коммунальной собственности на балансе предприятия;
- своевременная и бесперебойная подача воды водопотребителям из системы водоснабжения;
- прием и очистка сточных вод;
- осуществление хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.
Водоснабжение потребителей осуществляется из двух источников:
- поверхностный водозабор - Капшагайское водохранилище;
- подземный скважинный водозабор - Николаевское месторождение подземных вод в районе поселка Арна.
Канализация. В городе существует централизованная система канализации. Проектная производительность канализационных очистных сооружений 25,4 тыс.м3/сутки.
В связи с длительной эксплуатацией городских сетей регулярно происходят аварии, за период 1 полугодие 2023 года устранено за счет собственных средств и сил по водоснабжению 234 аварий, по канализации 1040.
Услугами предприятия пользуется 18022 абонентов, в том числе население - 17044 абонента, предприятия – 978 абонентов, в том числе бюджет - 42 абонента и хоз.субъекты 936 абонента.
С 01 ноября 2022 года действовали тарифы и тарифная смета, утвержденные приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Алматинской области № 112-ОД от 19.10.2022 года по ЧРМ (электроэнергия):
на услуги водоснабжения (с НДС) на услуги водоотведения (с НДС)
1 группа - 61,56 тенге/м3 1 группа - 48,68 тенге/м3
2 группа - 106,71тенге/м3 2 группа - 86,34 тенге/м3
3 группа - 158,16 тенге/м3 3 группа - 242,68 тенге/м3
За 1 полугодие 2023 год объем реализованных услуг составил по водоснабжению 2836,8 тыс.м3, принято сточных канализационных вод 1867,2 тыс.м3. Технические потери составили 27,4 %.
Объём реализованных услуг водопровода и канализации в денежном выражении составил 687 694,5 тыс.тенге.
Финансово-хозяйственная деятельность предприятия
Доход от деятельности предприятия за 1 полугодие составил 558 771,4 тыс.тенге, рост на 16 % в сравнении с 2022 годом, в том числе:
- доход от реализации продукции и оказания услуг составил 512 544,6 тыс.тенге, рост на 19%.
- прочие доходы - 46 226,8 тыс.тенге (в.т.ч.опломбирование счетчиков 685,4 тыс.тенге, возмещение коммунальных услуг - 473,4 тыс тенге, самовывоз воды - 434,0 тыс тенге, пеня, неустойка – 10 420,4 тыс тенге, слив сточных вод - 1784,3 тыс.тенге, Работы по замене аварийных труб канализационных очистных сооружений – 32 032,2 тыс тенге, прочие -397,1 тыс тенге.
Затраты составили 575 262,4 тыс.тенге,
- Себестоимость реализованной продукции и оказания услуг составила – 499 278,9 тыс.тенге.
- Расходы по реализации – 21 820,7 тыс.тенге
- Административные расходы – 49 679,3 тыс.тенге,
- прочие расходы – 4 483,5 тыс.тенге
Итоговый результат от деятельности предприятия за 1 полугодие 2023 год сложился с убытком в размере – 11 590,2 тыс.тенге .
На убыточность повлияли амортизационные отчисления, не все суммы амортизации были учтены в тарифной смете.
Дебиторская задолженность предприятия на 1 июля 2023 года составила 263 288,6 тыс.тенге, в том числе: задолженность населения 16 410,0 тыс.тенге, ГКП «Капшагайжылу» 149 862,1 тыс.тенге, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций - 16 296,8 тыс тенге, ГУ Аппарат акима г. Қонаев -10 369,5 тыс тенге, прочие организации -32 555,5 тыс.тенге, прочая 37 794,7 тыс тенге.
Кредиторская задолженность - 374 716,0 тыс.тенге, в т.ч. задолженность по электроэнергии 17178,6 тыс.тенге, задолженность по заработной плате работникам 40 432,9 тыс.тенге, задолженность в бюджет по налогам - 248 130,9 тыс.тенге, поставщикам и подрядчикам 49 815,6 тыс.тенге, (электроэнергии - 18169,9 тыс тенге, ТОО Спец-Авто - 23654,4 тыс тенге, прочие - 7991,3 тыс тенге) обязательства по социальным и пенсионным отчислениям 35 802,0 тыс.тенге, прочие 534,6 тыс тенге.
При штатной численности работников 249 единицы, фактическая численность 217 человека. Среднемесячная заработная плата одного работника составила 199 400 тенге.
Для повышения качества обслуживания водопотребителей и поддержки существующих активов и технического перевооружения основных средств утверждены мероприятия, направленные на использование амортизационных отчислений на сумму 30 176,8тыс.тенге, которые предусмотрены в тарифной смете. Источником финансирования являются собственные средства. За счет амортизационных отчислений произведены работы по инвестиционной программе за 1 полугодие на сумму 39 040,0 тыс.тенге, в том числе:
- Приобретение и установка задвижек Д-500 мм с электроприводом, Д-400 мм с электроприводом на фильтр №3 фильтровальной станции в количестве 2 штуки на сумму 3840,0 тыс тенге.
- Приобретение экскаватора колесного на сумму 35200,0 тыс тенге.
Директор Темиралиев М.К.
| Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на услуги водоотведения за 6 мес.2023 год | ||||||||
| №№ п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Утверждено уполномоченным органом от 20.10.2022г №112-ОД | Утверждено уполномоченным органом от 29.06.2023г №55-ОД | План 2023г | Факт 1 полугодие 2023г. | Отклонения факта от годового плана | |
| в тыс.тенге | в % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| I | ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 181 день | 184 дня | 365 дн | ||||
| 1 | Объем предоставленных услуг: | |||||||
| 1.1 | в денежном выражении | тыс.тенге | 424 121,27 | 520 983,85 | 472 154,49 | 220 897,74 | -251256,75 | -53,2 |
| 1.2 | в натуральных показателях | тыс.м3 | 3 520,00 | 3 900,00 | 3 708,44 | 1 867,20 | -1841,24 | -49,6 |
| 2 | Финансовый результат | тыс.тенге | 9 000,00 | 0,00 | 4 536,99 | -17 532,25 | ||
| II | ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ВСЕГО, в том числе: | тыс.тенге | 347 651,44 | 447 138,95 | 396 986,34 | 205 528,44 | ||
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | тыс.тенге | 62 379,22 | 74 699,72 | 68 488,84 | 33 616,52 | ||
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 14 062,97 | 14 625,48 | 14 341,91 | 7 558,73 | -6783,18 | -47,3 |
| 1.2 | Топливо | тыс.тенге | 930,28 | 967,49 | 948,73 | 232,33 | -716,40 | -75,5 |
| 1.3 | Электроэнергия | тыс.тенге | 38 833,11 | 50 211,78 | 44 475,68 | 22 615,50 | -21860,18 | -49,2 |
| 1.4 | ГСМ | тыс.тенге | 8 552,86 | 8 894,97 | 8 722,51 | 3 209,96 | -5512,55 | -63,2 |
| 2 | Текущий ремонт | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367,29 | 1367,29 | |
| 3 | Износ основных средств | тыс.тенге | 26 500,00 | 99 275,00 | 62 588,42 | 46 716,60 | ||
| 4 | Расходы на оплату труда - всего, в том числе: | тыс.тенге | 248 542,18 | 262 524,19 | 255 475,72 | 116 174,87 | ||
| 4.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 222 807,86 | 235 342,17 | 229 023,50 | 104 464,95 | -124558,55 | -54,4 |
| 4.2 | Отчисления от заработной платы (соц налог, ФОМС) | тыс.тенге | 25 734,32 | 27 182,02 | 26 452,22 | 11 709,92 | -14742,30 | -55,7 |
| 5 | Прочие затраты - всего, в том числе: | тыс.тенге | 10 230,04 | 10 640,04 | 10 433,36 | 7 653,16 | ||
| 5.1 | Техосмотр автотранспорта | тыс.тенге | 44,34 | 46,11 | 45,22 | 7,77 | -37,45 | -82,8 |
| 5.2 | Страхование ответ работодателя | тыс.тенге | 3 367,83 | 3 502,55 | 3 434,64 | 2 778,18 | -656,46 | -19,1 |
| 5.3 | Страхование автотранспорта | тыс.тенге | 353,00 | 367,12 | 360,00 | 161,87 | -198,13 | -55,0 |
| 5.4 | Поверка приборов | тыс.тенге | 79,64 | 83,62 | 81,61 | 244,02 | 162,41 | 199,0 |
| 5.5 | Охрана труда | тыс.тенге | 3 978,46 | 4 137,60 | 4 057,38 | 1 952,29 | -2105,09 | -51,9 |
| 5.6 | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 113,57 | 118,11 | 115,82 | 72,07 | -43,75 | -37,8 |
| 5.7 | Обязательное экологическое страхование | тыс.тенге | 1 297,30 | 1 349,19 | 1 323,03 | 755,24 | -567,79 | -42,9 |
| 5.8 | Наем автотранспорта | тыс.тенге | 655,20 | 681,41 | 668,20 | 1 635,09 | 966,89 | 144,7 |
| 5.9 | Энергоаудит | тыс.тенге | 340,70 | 354,33 | 347,46 | 0,00 | -347,46 | -100,0 |
| 5.10 | Прочие | тыс.тенге | 0,00 | 46,63 | 46,63 | |||
| III | РАСХОДЫ ПЕРИОДА, ВСЕГО, в том числе: | тыс.тенге | 67 469,83 | 73 844,90 | 70 631,17 | 32 901,55 | ||
| 1 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | тыс.тенге | 48 447,65 | 53 882,77 | 51 142,87 | 23 861,23 | ||
| 1.1 | Зар.плата адм.персонала | тыс.тенге | 25 210,79 | 26 471,31 | 25 835,87 | 13 277,61 | -12558,26 | -48,6 |
| 1.2 | Отчисления от заработной платы (соц налог, ФОМС) | тыс.тенге | 2 911,85 | 3 057,44 | 2 984,05 | 1 485,47 | -1498,58 | -50,2 |
| 1.3 | Обязательное страхование ГПО | тыс.тенге | 383,39 | 398,73 | 391,00 | 313,06 | -77,94 | -19,9 |
| 1.4 | Услуги банка | тыс.тенге | 409,39 | 425,77 | 417,51 | 59,60 | -357,91 | -85,7 |
| 1.5 | Обслуживание выч. техники | тыс.тенге | 468,69 | 487,43 | 477,98 | 72,59 | -405,39 | -84,8 |
| 1.6 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 0,00 | 100,49 | 100,49 | |||
| 1.7 | Отопление | тыс.тенге | 882,69 | 918,00 | 900,20 | 378,26 | -521,94 | -58,0 |
| 1.8 | Командировочные расходы | тыс.тенге | 263,69 | 274,24 | 268,92 | 2,90 | -266,02 | -98,9 |
| 1.9 | Услуги связи | тыс.тенге | 353,86 | 349,29 | 351,59 | 168,92 | -182,67 | -52,0 |
| 1.10 | Услуги СМИ | тыс.тенге | 130,84 | 136,08 | 133,44 | 21,90 | -111,54 | -83,6 |
| 1.11 | Периодическая печать | тыс.тенге | 110,62 | 115,05 | 112,82 | 93,83 | -18,99 | -16,8 |
| 1.12 | Налоги, в том числе: | тыс.тенге | 3 502,08 | 3 509,50 | 3 505,76 | 1 444,81 | -2060,95 | -58,8 |
| 1.13 | концелярские расходы | тыс.тенге | 499,20 | 519,17 | 509,10 | 166,02 | -343,08 | -67,4 |
| 1.14 | Аудиторские услуги, фин.тех эксперт | тыс.тенге | 281,66 | 292,93 | 287,25 | 251,05 | -36,20 | -12,6 |
| 1.15 | Повышение квалификации, сертификация работников | тыс.тенге | 142,05 | 147,73 | 144,87 | 141,48 | -3,39 | -2,3 |
| 1.16 | Пожарная сигнализация | тыс.тенге | 127,19 | 132,28 | 129,71 | 53,97 | -75,74 | -58,4 |
| 1.17 | Проф.испытание э/оборудован | тыс.тенге | 129,08 | 134,24 | 131,64 | 0,00 | -131,64 | -100,0 |
| 1.18 | Электроэнергия АУП | тыс.тенге | 1 204,70 | 1 293,70 | 1 248,83 | 1 069,55 | -179,28 | -14,4 |
| 1.19 | плата за эмисию в окружающую среду за сбросы | тыс.тенге | 11 435,88 | 15 219,88 | 13 312,33 | 4 632,53 | -8679,80 | -65,2 |
| 1.20 | прочие затраты | тыс.тенге | 0,00 | 127,19 | 127,19 | |||
| 2 | Расходы на содержание службы сбыта всего, в том числе: | тыс.тенге | 19 022,18 | 19 962,13 | 19 488,29 | 9 040,32 | ||
| 2.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 16 052,04 | 16 854,65 | 16 450,05 | 7 902,98 | -8547,07 | -52,0 |
| 2.2 | Отчисления от заработной платы (соц налог, ФОМС) | тыс.тенге | 1 854,01 | 1 946,71 | 1 899,98 | 938,12 | -961,86 | -50,6 |
| 2.3 | Страхование ответ работодателя | тыс.тенге | 243,30 | 253,03 | 248,13 | 199,22 | -48,91 | -19,7 |
| 2.4 | Расходы на оформление квитанций | тыс.тенге | 872,83 | 907,74 | 890,14 | 0,00 | -890,14 | -100,0 |
| 2.5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 0,00 | |||||
| IV | Всего затрат | тыс.тенге | 415 121,27 | 520 983,85 | 467 617,51 | 238 429,99 | -229187,52 | -49,0 |
| V | Прибыль | тыс.тенге | 9 000,00 | 0,00 | 4 536,99 | 0,00 | ||
| Всего доходов | тыс.тенге | 424 121,27 | 520 983,85 | 472 154,49 | 238 429,99 | |||
| VI | Тариф за 1 м3 | тенге | 120,48 | 133,59 | 126,98 | 127,69 | ||
| Директор | М.Темиралиев | ||||||
| Главный бухгалтер | К.Дреева | ||||||
| Гл.экономист | М.Алимолдин | ||||||
141 110