English Русский Қазақша
 +7 72772 4-19-48   |    kap.vodokanal@mail.ru
  • Блог
  • Отчёты

Отчет об исполнении тарифной сметы ,на услуги по подаче воды по распределительным сетям на 2024 г ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"

Отчет об исполнении тарифной сметы ,на услуги по подаче воды по распределительным сетям на 2024 г ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"
Отчет об исполнении  тарифной сметы  ,на услуги по подаче воды по распределительным сетям                                                          на 2024 г      ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"
Найменование показателейед.измплан факт Отклонение в процентахПричины отклонения
Затраты на производство тыс.тг617757,56678756,13  
Материальные затраты ,всего ,в том числе:тыс.тг172577,38195848,82  
Сырье и материалы тыс.тг20601,0430613,7248,60Превышения за счет увеличения стоимости материалов
топливо тыс.тг1362,82937,58-31,20экономия по ГЗ
электроэнергия тыс.тг138084,33150810,289,22за счет роста тарифа
ГСМ тыс.тг12529,1913487,247,65за счет роста цен
Текущий ремонт тыс.тг0580,54 затраты в тарифном смете не предусмотрены
Амортизация ОС тыс.тг136864154508,5612,89Были приобретены ОС (ассенизатоская машина, лег.автомашина 2 ед)
Расходы на оплату труда,всего,в том числе :тыс.тг269255,59285911,92  
Зарплата пройзводственного персонала тыс.тг240420,87254403,055,82Переррасход сложился  за счет  доплаты за совмещение на время отпуска и больницных лист , неучтенные в ФОТ.
Отчисления от ФОТ тыс.тг28834,7231508,879,27с ростом ФОТ 
Прочие затраты :тыс.тг39060,5941906,29  
техосмотор автотранспорта тыс.тг67,1660,9-9,32по факту
Страхование ответ работодателя тыс.тг3559,44411,9123,95за счет роста тарифа
Страхование автотранспорта тыс.тг517,13553,176,97за счет роста тарифа
поверка приборов 118,3643,07-63,61по факту
Охрана труда тыс.тг3950,392505,41-36,58экономия по ГЗ 
Коммунальные услуги тыс.тг167,52118,72-29,13экономия по ГЗ 
плата НДПИ тыс.тг13739,7513512,82-1,65 
плата за пользование водными ресурсами .поверх .источ.тыс.тг209,7321,8853,50по факту
Наем автотранспорта тыс.тг959,812608,08171,73по факту
услуги по производ гипрохлоритатыс.тг3850,283850,280,00 
Услуги охранытыс.тг11421,981377620,61за счет роста тарифа
энергоаудит  499,11 -100,00 проводится раз  в 3 года
Прочие затраты : 0144,05  
РАСХОДЫ ПЕРИОДА тыс.тг79349,0891886,97  
Админстративные расходытыс.тг51101,1759667,38  
Заработная плата АУПтыс.тг37814,3942473,9512,32затраты на должность зам.директора в ФОТ непредусмотрены
Отчисления от ФОТ тыс.тг4367,564938,0713,06рост соответственно с ростом фонд оплаты труда
Обслуживание вычислительный техникитыс.тг686,59739,527,71за счет цен 
Страхование ответ работодателя тыс.тг586,12686,5717,14за счет роста тарифа
Услуги банка тыс.тг547,15262,81-51,97по факту
Командировочныетыс.тг432,25128,48-70,28в связи переездом областного центра в г Конаев
Услуги связи тыс.тг506,57343,33-32,22экономия по ГЗ 230,31 тыс тг
Периодическая печать тыс.тг162,05173,366,98Увеличение затрат  за счет роста цен на продукцию 
Услуги СМИ тыс.тг234,84100,35-57,27по факту
Отпопление тыс.тг1319,091480,3412,22за счет роста тарифа
электроэнерги здания АУПтыс.тг1831,072058,812,44за счет роста тарифа
Аудиторские услуги ,экспертиз,веб парталтыс.тг419,93437,054,08за счет роста цен
расходы на повышение квалификациитыс.тг200,19271,5935,67Увеличение затрат связано за счет роста цен на продукцию 
налогитыс.тг872,941044,9919,71начислен разовый налог , подписанный бонус , в тарифной смете не предусмотрен
Канцелярские расходы тыс.тг731,33498,04-31,90по факту
Пожарная сигнализация тыс.тг192,68143,49-25,53экономия по ГЗ 80210 тенге
проф.испытание электрооборудовтыс.тг196,420-100,00проводится раз в 3 года
Прочие затраты : 03446,64 затраты в тарифном смете не предусмотрено 
Амортизация ОС  0440 фактический начисленная  амортизация  ОС 
расходы на содержание службы сбыта, в.т.ч тыс.тг28247,9132219,59  
заработная плата тыс.тг23857,3528262,518,46Переррасход сложился  за счет  доплаты за совмещение на время отпуска и больницных лист , неучтенные в ФОТ.
Отчисления от ФОТ тыс.тг2755,533520,2427,75рост соответственно с ростом фонд оплаты труда
Страхование ответ работодателя тыс.тг356,41436,8522,57Увеличение связано  с ростом страхового тарифа.
расходы на оформление квитанциитыс.тг1278,620 расторгнуть договор с ЕРЦ 
Всего затрат тыс.тг697106,64770643,1  
сумма необснованного доходатыс.тг2367,160  
Прибыльтыс.тг14800,50  
ДОХОДЫ тыс.тг711907,14738567,5  
Объем предоставляемых услугтыс.м36080,56252,9  
Нормативные технические потери  %28,324,3  
тыс.м323892033,3  
Тариф тенге/м3117,96118,12  
Среднеспичосная численность персонала человек126117  
Среднемесячная заработная плата тенге199796,70231580,84  
Директор Темиралиев М.К.   
Главный экономист                                                               Алимолдин.М.Т.  


Отчет об исполнении тарифной  на услуги  водоотведения   на  2024 г                                                                                                          ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"
Найменование показателейед изм планфактОтклонение в процентахПричины отклонения
Затраты на производство тыс.тг456347,85467766,90  
Материальные затраты ,всего ,в том числе:тыс.тг76513,7284340,61  
Сырье и материалы тыс.тг15027,9919184,6727,66Превышения за счет увеличения стоимости материалов
топливо тыс.тг1021,84677,18-33,73экономия по ГЗ
электроэнергия тыс.тг51216,0254734,216,87за счет роста тарифа
ГСМ тыс.тг9247,879744,555,37за счет роста цен
Текущий ремонт тыс.тг0420,39  
Износ основных средствтыс.тг9971898441-1,28 
Расходы на оплату труда,всего,в том числе :тыс.тг269085,37270015,94  
Зарплата пройзводственного персонала тыс.тг241224241749,530,22 
Отчисления от ФОТ тыс.тг27861,3728266,411,45 
Прочие затраты :тыс.тг11030,7614548,96  
техосмотор автотранспорта тыс.тг47,0344,1-6,23по факту
Страхование ответ работодателя тыс.тг3657,64411,9120,62за счет роста тарифа
Страхование автотранспорта тыс.тг374,45400,576,98 
поверка приборовтыс.тг85,7122,5-73,75 
Охрана труда тыс.тг4260,355220,3322,53за счет цен
Коммунальные услуги тыс.тг127,4880,37-36,95экономия по ГЗ 95,91 тыс. тг
Наем автотранспорта тыс.тг708,542510,98254,39фактические затраты
Обязательное эколог страхование тыс.тг1401,181753,4625,14за счет роста тарифа
энергоаудит тыс.тг368,42 -100,00в раз 3 года
Прочие затраты :  104,74  
РАСХОДЫ ПЕРИОДА тыс.тг76020,0380522,2  
Админстративные расходытыс.тг55544,6457190,77  
Заработная плата АУПтыс.тг27382,833075712,32затраты на должность зам.директора в ФОТ непредусмотрены
Отчисления от ФОТ тыс.тг3162,723575,8513,06рост соответственно с ростом фонд оплаты труда
Обслуживание вычислительный техникитыс.тг572,18535,51-6,41 
Страхование ответ работодателя тыс.тг406,71497,1722,24за счет роста тарифа
Услуги банка тыс.тг464,29190,31-59,01 
Командировочныетыс.тг307,2293,04-69,72 
Услуги связи тыс.тг378,78311,52-17,76экономия по ГЗ 230,31 тыс. тг
Периодическая печать тыс.тг117,351180,55 
Услуги СМИ тыс.тг156,372,67-53,51 
Отпопление тыс.тг963,861071,9711,22 
электроэнерги здания АУПтыс.тг1325,951490,8612,44 
Аудиторские услуги ,экспертиз,веб парталтыс.тг328,79316,49-3,74 
расходы на повышение квалификациитыс.тг150,69138,05-8,39 
налоги тыс.тг3517,782588,13-26,43 
плата за эмисию в окруж.среду за сбросытыс.тг15475,2812155,78-21,45 
Канцелярские расходы тыс.тг557,05360,06-35,36 
Пожарная сигнализация тыс.тг134,93103,9-23,00экономия по ГЗ 80,21 тыс. тг
проф.испытание электрооборудованиятыс.тг141,930-100,00в тарифной смете затраты не предусмотрен.
Износ основных средствтыс.тг0318,62 фактический начислены амортизация ОС 
Прочие затраты : 02495,84  
расходы на содержание службы сбыта, в.т.ч тыс.тг20475,3923331,43  
заработная плата тыс.тг17276,0220465,9518,46перерасход сложился за счет доплаты ,за совмещение ,неучтенные в ФОТ 
Отчисления от ФОТ тыс.тг1995,382549,1427,75ростом фонд оплаты труда
Страхование ответ работодателя тыс.тг263,09316,3420,24за счет роста тарифа
расходы на оформление квитанциитыс.тг940,90-100,00расторгнут договор с ЕРЦ
Всего расходов тыс.тг532367,88548289,10  
Прибыльтыс.тг6000   
ДОХОДЫ тыс.тг538367,88512391,1  
Объем предоставляемых услугтыс.м339453881,3  
Тариф тенге/м3136,47132,02  
Среднеспичосная численность персонала человек106105  
Среднемесячная заработная плата тенге193687,60232517,84  
      
ДиректорТемиралиев М.К.   
Гл.экономист Алимолдин.М.Т.   
      




 Отчет  о ходе  исполнения тарифной сметы  за  2022 г                                       ГКП на ПХВ " Қонаев  Су Арнасы"
Найменование ед.измПланФакт отклонение в %
Объем оказываемых услугтыс.м310025,50#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
ПОТЕРИ тыс.м323631951-17,44
%28,5#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Затраты на производство тыс.тг1070952,93#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Материальные затраты ,всего  249091,1#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Сырье и материалы тыс.тг35629,03#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
топливо тыс.тг2384,66#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
электроэнергия тыс.тг189300,35#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
ГСМ тыс.тг21777,06#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Текущий ремонт  0#ССЫЛКА! 
Амортизация ОС тыс.тг236582#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Расходы на оплату труда ,всего тыс.тг538340,96#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Зарплата пройзводственного персонала тыс.тг481644,87#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Отчисления от ФОТ тыс.тг56696,09#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Прочие затраты,всего  46938,87#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
техосмотор автотранспорта тыс.тг114,19#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Страхование ответ работодателя тыс.тг7217#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Страхование автотранспорта тыс.тг891,58#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
поверка приборов 204,07#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Охрана труда тыс.тг8210,74#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Коммунальные услуги тыс.тг295#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
плата НДПИ тыс.тг9023,25#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
плата за пользование водными ресурсами .поверх .источ.тыс.тг471,23#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Наем автотранспорта тыс.тг4388,65#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
услуги по производ гипрохлоритатыс.тг3300#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Услуги охранытыс.тг11421,98#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Обязательное эколог страхование тыс.тг1401,18#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
РАСХОДЫ ПЕРИОДА тыс.тг152811,24#ССЫЛКА! 
Админстративные расходытыс.тг106307,46#ССЫЛКА! 
Заработная плата АУПтыс.тг65197,22#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Отчисления от ФОТ тыс.тг7530,28#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Амортизация ОС  0  
Обслуживание вычислительный техникитыс.тг1258,77#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Страхование ответ работодателя тыс.тг992,83#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Услуги банка тыс.тг1011,44#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Командировочныетыс.тг739,47#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Услуги связи тыс.тг885,35#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Периодическая печать тыс.тг279,4#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Услуги СМИ тыс.тг391,14#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Отпопление тыс.тг2282,95#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
электроэнерги здания АУПтыс.тг3157,02#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Аудиторские услуги ,экспертиз,веб парталтыс.тг748,72#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
расходы на повышение квалификациитыс.тг350,88#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
налоги тыс.тг4390,72#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
плата за эмисию в окруж.среду за сбросытыс.тг15475,28#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Канцелярские расходы тыс.тг1288,38#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Пожарная сигнализация тыс.тг327,61#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
проф.испытание электрооборудования тыс.тг00 
прочиетыс.тг0#ССЫЛКА! 
расходы на содержание службы сбыта, в.т.ч тыс.тг46503,78#ССЫЛКА! 
заработная плата тыс.тг41133,37#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Отчисления от ФОТ тыс.тг4750,91#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Страхование ответ работодателя тыс.тг619,5#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
расходы на оформление квитанции тыс.тг00 
Всего затрат тыс.тг1229474,52#ССЫЛКА!#ССЫЛКА!
Прибыльтыс.тг14800,5#ССЫЛКА! 
ДОХОДЫ тыс.тг1250275,02#ССЫЛКА! 
Тариф тенге/м3254,43#ССЫЛКА! 
Среднеспичосная численность персонала человек232#ССЫЛКА! 
Среднемесячная заработная плата тенге   
     
Поделиться :

Добавить новый комментарий

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Обновить
Ошибка: Попробуйте еще раз.