Отчет о ходе исполнении тарифной сметы за 2023 год , на услуги водоотведения ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"
Отчет о ходе исполнении тарифной сметы за 2023 год , на услуги водоотведения ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"
Отчет о ходе исполнении тарифной сметы за 2023 год , на услуги водоотведения ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"
Найменование ед изм План Факт отклонение от плана
корректировка
Затраты на производство тыс.тг 356444,46 357008 417590,59
Материальные затраты ,всего ,в том числе: тыс.тг 63073,89 70157 68912,94
Сырье и материалы тыс.тг 14344,23 15200 15401,82 201,82 1,33
топливо тыс.тг 948,89 570 569,49 -0,51 -0,09
электроэнергия тыс.тг 39056,85 46797 45351,93 -1445,07 -3,09
ГСМ тыс.тг 8723,92 7590 7589,7 -0,3 0,00
текущий рем тыс.тг 2006 2005,83 -0,17 -0,01
Износ основных средств тыс.тг 27402,14 27403 95051,84 67648,84
Расходы на оплату труда,всего,в том числе : тыс.тг 255533,37 241820 236042,1
Зарплата пройзводственного персонала тыс.тг 229075,2 218000 212226,53 -5773,47 -2,65
Отчисления от ФОТ тыс.тг 26458,17 23820 23815,57 -4,43 -0,02
Прочие затраты : тыс.тг 10435,06 15622 15577,88
техосмотор автотранспорта тыс.тг 45,23 46 46 0 0,00
Страхование ответ работодателя тыс.тг 3435,19 5615 5611 -4 -0,07
Страхование автотранспорта тыс.тг 360,06 344 343,92 -0,08 -0,02
поверка приборов тыс.тг 81,63 220 215,04 -4,96 -2,25
Охрана труда тыс.тг 4058,03 4220 4212,19 -7,81 -0,19
Коммунальные услуги тыс.тг 115,84 114 113,4 -0,6 -0,53
Наем автотранспорта тыс.тг 668,31 3450 3449,29 -0,71 -0,02
Обязательное эколог страхование тыс.тг 1323,25 1590 1587,04 -2,96 -0,19
Энергоаудит тыс.тг 347,52 0
прочие тыс.тг 23 22,1 -0,9 -3,91
РАСХОДЫ ПЕРИОДА тыс.тг 69045,45 68481,9 66606,01
Админстративные расходы тыс.тг 49553,29 49081,9 47651,21
Заработная плата АУП тыс.тг 25841,05 27502,9 26537,21 -965,69 -3,51
Отчисления от ФОТ тыс.тг 2984,65 2960 2957,28 -2,72 -0,09
Обслуживание вычислительный техники тыс.тг 478,06 325 322,17 -2,83 -0,87
Страхование ответ работодателя тыс.тг 391,06 635 632,89 -2,11 -0,33
Услуги банка тыс.тг 417,58 8 7,83 -0,17 -2,13
Командировочные тыс.тг 268,97 106 105,58 -0,42 -0,40
Услуги связи тыс.тг 342,58 355 354,81 -0,19 -0,05
Периодическая печать тыс.тг 112,84 157 155,9 -1,1 -0,70
Услуги СМИ тыс.тг 133,46 30 29,18 -0,82 -2,73
Отпопление тыс.тг 900,35 755 751,16 -3,84 -0,51
электроэнерги здания АУП тыс.тг 1215,33 1705 1700,39 -4,61 -0,27
Аудиторские услуги ,экспертиз,веб партал тыс.тг 287,3 354 353,83 -0,17 -0,05
расходы на повышение квалификации тыс.тг 144,89 233 231,84 -1,16 -0,50
налоги тыс.тг 3505,79 2808 2807,11 -0,89 -0,03
плата за эмисию в окруж.среду за сбросы тыс.тг 11758,79 10400 9961,85 -438,15 -4,21
Канцелярские расходы тыс.тг 509,19 453 452,48 -0,52 -0,11
Пожарная сигнализация тыс.тг 129,74 120 118,86 -1,14 -0,95
проф.испытание электрооборудования тыс.тг 131,66 115 113,4 -1,6 -1,39
прочие тыс.тг 60 57,44
расходы на содержание службы сбыта, в.т.ч тыс.тг 19492,16 19400 18954,8
заработная плата тыс.тг 16453,35 17000 16561,03 -438,97 -2,58
Отчисления от ФОТ тыс.тг 1900,36 1970 1964,52 -5,48 -0,28
Страхование ответ работодателя тыс.тг 248,17 403 402,37 -0,63 -0,16
расходы на оформлении квитанции тыс.тг 890,28 27 26,88 -0,12 -0,44
Всего расходов тыс.тг 425489,91 425489,9 484196,6 0
Прибыль тыс.тг 9000 9000 32932,3
ДОХОДЫ тыс.тг 434489,91 434489,90 479214,70
Объем предоставляемых услуг тыс.м3 3520 3520 3842,70
Тариф тенге/м3 120,48 120,48 124,71
Среднеспичосная численность персонала человек 123 123 108
Среднемесячная заработная плата тенге 183855,00 177847,10 197010
Поделиться :
Добавить новый комментарий