«Қонаев су арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК 2024 жылға арналған су бұру қызметтері тарифінің орындалуы туралы есеп

«Қонаев су арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК 2024 жылға арналған су бұру қызметтері тарифінің орындалуы туралы есеп
«Қонаев су арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК 2024 жылға арналған су бұру қызметтері тарифінің орындалуы туралы есеп
«Қонаев су арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК 2024 жылға арналған су бұру қызметтері тарифінің орындалуы туралы есеп

Көрсеткіштерді атау

өлшем бірлігі

өлшем бірлігі

жоспар

факт

Пайыздағы ауытқу

Бас тарту себептері

Өндіріс шығындары

мың теңге

мың теңге

456347,85

467766,90





Материалдық шығындар, жалпы, соның ішінде:



мың теңге

76513,72

84340,61





Шикізат пен материалдар

мың теңге

мың теңге

15027,99

19184.67

27.66

Материалдардың қымбаттауына байланысты асып кетулер

жанармай

мың теңге

мың теңге

1021,84

677.18

-33,73

азаматтық-құқықтық жауапкершілік бойынша үнемдеу

Электр

мың теңге

мың теңге

51216,02

54734,21

6.87

тарифтердің өсуіне байланысты

Жанар-жағармай

мың теңге

мың теңге

9247,87

9744,55

5.37

бағаның өсуіне байланысты

Ағымдағы жөндеу жұмыстары



мың теңге

0

420,39





Негізгі құралдардың амортизациясы

мың теңге

мың теңге

99718

98441

-1,28



Еңбек шығындары, барлығы, соның ішінде:



мың теңге

269085,37

270015.94





Өндіріс қызметкерлерінің еңбекақысы

мың теңге

мың теңге

241224

241749,53

0,22



Жалақыдан аударымдар

мың теңге

мың теңге

27861,37

28266,41

1.45



Басқа шығындар:



мың теңге

11030,76

14548.96





көлік құралдарын техникалық байқаудан өткізу

мың теңге

мың теңге

47.03

44.1

-6,23

ақиқатында

Сақтандыру жұмыс берушісінің жауабы

мың теңге

мың теңге

3657,6

4411,91

20.62

тарифтердің өсуіне байланысты

Автокөлікті сақтандыру

мың теңге

мың теңге

374,45

400,57

6.98



құрылғыларды тексеру



мың теңге

85,71

22.5

-73,75



Еңбек қауіпсіздігі

мың теңге

мың теңге

4260,35

5220,33

22.53

бағаларға байланысты

Коммуналдық қызметтер

мың теңге

мың теңге

127,48

80,37

-36,95

азаматтық құқық бойынша үнемдеу 95,91 мың теңге

Көлікті жалға алу

мың теңге

мың теңге

708,54

2510.98

254,39

нақты шығындар

Міндетті экологиялық сақтандыру

мың теңге

мың теңге

1401,18

1753.46

25.14

тарифтердің өсуіне байланысты

энергетикалық аудит



мың теңге

368,42



-100,00

3 жылда бір рет

Басқа шығындар:







104,74





КЕЗЕҢ ШЫҒЫНДАРЫ

мың теңге

мың теңге

76020,03

80522,2





Әкімшілік шығындар

мың теңге

мың теңге

55544,64

57190,77





Әкімшілік және басқару персоналының еңбекақысы

мың теңге

мың теңге

27382,83

30757

12.32

директордың орынбасары лауазымына жұмсалатын шығыстар жалақы қорына кірмейді

Жалақыдан аударымдар

мың теңге

мың теңге

3162,72

3575,85

13.06

жалақы қорының өсуіне сәйкес өсу

Есептеу техникасына техникалық қызмет көрсету

мың теңге

мың теңге

572.18

535,51

-6,41



Сақтандыру жұмыс берушісінің жауабы

мың теңге

мың теңге

406,71

497.17

22,24

тарифтердің өсуіне байланысты

Банк қызметтері

мың теңге

мың теңге

464,29

190.31

-59.01



Іссапар шығындары

мың теңге

мың теңге

307.22

93.04

-69,72



Байланыс қызметтері

мың теңге

мың теңге

378,78

311.52

-17.76

азаматтық құқық бойынша үнемдеу 230,31 мың теңге

Мерзімді баспасөз

мың теңге

мың теңге

117.35

118

0,55



Медиа қызметтері

мың теңге

мың теңге

156.3

72,67

-53,51



Жылыту

мың теңге

мың теңге

963,86

1071,97

11.22



АУП ғимаратын электрмен жабдықтау

мың теңге

мың теңге

1325,95

1490,86

12.44



Аудиторлық қызмет, сараптама, веб-портал

мың теңге

мың теңге

328,79

316,49

-3,74



біліктілігін арттыруға арналған шығыстар

мың теңге

мың теңге

150,69

138.05

-8,39



салықтар

мың теңге

мың теңге

3517,78

2588,13

-26.43



төгінділер үшін қоршаған ортаға эмиссиялық төлем

мың теңге

мың теңге

15475,28

12155,78

-21.45



Офистік шығындар

мың теңге

мың теңге

557.05

360.06

-35,36



Өрт дабылы

мың теңге

мың теңге

134,93

103.9

-23,00

азаматтық құқық бойынша үнемдеу 80,21 мың теңге

электр жабдықтарын кәсіби сынау



мың теңге

141,93

0

-100,00

Тарифтік сметада шығындар қарастырылмаған.

Негізгі құралдардың амортизациясы

мың теңге

мың теңге

0

318,62



негізгі құралдардың нақты есептелген амортизациясы

Басқа шығындар:





0

2495,84





сату қызметін ұстауға арналған шығыстар, соның ішінде.

мың теңге

мың теңге

20475.39

23331,43





жалақы

мың теңге

мың теңге

17276,02

20465,95

18.46

артық шығыстар еңбекақы қорында ескерілмеген жұмыс орындарын біріктіру үшін қосымша төлемдер есебінен болды

Жалақыдан аударымдар

мың теңге

мың теңге

1995,38

2549,14

27.75

еңбекақы қорының өсуі

Сақтандыру жұмыс берушісінің жауабы

мың теңге

мың теңге

263.09

316,34

20,24

тарифтердің өсуіне байланысты

түбіртекті ресімдеу бойынша шығыстар



мың теңге

940.9

0

-100,00

ERC-мен келісім-шарт бұзылды

Жалпы шығындар

мың теңге

мың теңге

532367,88

548289,10





Пайда

мың теңге

мың теңге

6000







ТАБЫС

мың теңге

мың теңге

538367,88

512391,1





Көрсетілетін қызметтердің көлемі



мың м3

3945

3881,3





Бағалау



теңге/м3

136,47

132.02





Персоналдың орташа саны



Адам

106

105





Орташа айлық жалақы



теңгені құрады

193687,60

232517,84



















Директор



Теміралиев М.Қ.







Бас экономист



Әлимолдин.М.Т.
Бөлісу :

Жаңа түсініктеме қосу

 Пікіріңіз сәтті жіберілді. Рақмет сізге!   Жаңарту
Қате: әрекетті қайталаңыз