«Қонаев су арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының 2023 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша тұтынушылар мен басқа да мүдделі тұлғаларға қызметі туралы жылдық есебі тур
«Қонаев су арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны коммуналдық меншік объектісі болып табылады және Қонаев қаласының коммуналдық сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін біріктіреді.
Кәсіпорынның уәкілетті органы қала әкімдігі болып табылады. Мемлекеттік басқару органы – «Қонаев қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі.
Кәсіпорын өз қызметін Жарғы негізінде жүзеге асырады. Кәсіпорынның жарғылық капиталы 3 395 013,6 мың теңгені құрайды, ол мүліктен құралған.
Кәсіпорынның негізгі қызметі:
- коммуналдық меншiк болып табылатын және кәсiпорынның балансында тұрған су шаруашылығы және кәріз құрылыстарын ұстау және пайдалану;
- сумен жабдықтау жүйесінен су тұтынушыларға суды уақтылы және үзіліссіз беру;
- ағынды суларды қабылдау және тазарту;
- сумен жабдықтау және су бұру саласындағы шаруашылық қызметті жүзеге асыру.
Тұтынушыларға су беру екі көзден жүзеге асырылады:
- жер үсті су алу – Қапшағай су қоймасы;
- жер асты ұңғымаларының су алуы - Арна ауылы ауданындағы Николаев жер асты суларының кен орны.
Канализация. Қалада орталықтандырылған кәріз жүйесі бар. Ағынды суларды тазарту қондырғысының жобалық қуаты 25,4 мың м3/тәу.
Қалалық желілердің ұзақ уақыт жұмыс істеуіне байланысты апаттар үнемі орын алады; 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында өз қаражатымыз бен күшіміздің есебінен сумен жабдықтау саласында 234, кәріз жүйесінде 1040 апат жойылды.
Кәсіпорын қызметтерін 18 022 абонент пайдаланады, оның ішінде халық – 17 044 абонент, кәсіпорындар – 978 абонент, оның ішінде бюджеттік – 42 абонент және шаруашылық жүргізуші субъектілер – 936 абонент.
2022 жылғы 1 қарашадан бастап Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің 2022 жылғы 19 қазандағы № 112-НҚ бұйрығымен бекітілген ТЖМ (электр энергиясы) тарифтері мен тарифтік сметасы қолданысқа енгізілді:
сумен жабдықтау қызметтері үшін (ҚҚС-ты ескере отырып) кәріз қызметтері үшін (ҚҚС қоса алғанда)
1 топ – 61,56 теңге/м3 1 топ – 48,68 теңге/м3.
2 топ – 106,71 теңге/м3 2 топ – 86,34 теңге/м3.
3-топ – 158,16 теңге/м3 3-топ – 242,68 теңге/м3.
2023 жылдың бірінші жартыжылдығында сумен жабдықтау бойынша көрсетілген қызмет көлемі 2836,8 мың м3 құрап, 1867,2 мың м3 ағынды сулар алынды. Техникалық ысыраптар 27,4%-ды құрады.
Сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің көлемі ақшалай есептегенде 687 694,5 мың теңгені құрады.
Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметі
Бірінші жартыжылдықта кәсіпорынның қызметтен түскен табысы 558 771,4 мың теңгені құрап, 2022 жылмен салыстырғанда 16%-ға өсті, оның ішінде:
- өнімді өткізу мен қызмет көрсетуден түскен кіріс 512 544,6 мың теңгені құрап, 19%-ға өсті.
- басқа кірістер – 46 226,8 мың теңге (соның ішінде есептегіш аспаптарды пломбалау 685,4 мың теңге, коммуналдық төлемдерді өтеу – 473,4 мың теңге, суды өз бетінше шығару – 434,0 мың теңге, өсімпұл, өсімпұл – 10 420,4 мың теңге, су төгуге – 147 мың теңге, жұмыстар14,38). тазарту құрылыстарының апаттық құбырларын ауыстыруға – 32 032,2 мың теңге, басқа – 397,1 мың теңге.
Шығындар 575 262,4 мың теңгені құрады,
- Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтің өзіндік құны 499 278,9 мың теңгені құрады.
- Өткізу бойынша шығыстар – 21 820,7 мың теңге
- әкімшілік шығыстар – 49 679,3 мың теңге,
- өзге де шығыстар – 4 483,5 мың теңге
Кәсіпорын қызметінің 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы түпкілікті нәтижесі 11 590,2 мың теңге шығынды құрады.
Шығын коэффициентіне амортизациялық аударымдар әсер етті; тарифтік сметада амортизацияның барлық сомалары есепке алынбаған.
Кәсіпорынның дебиторлық берешегі 2023 жылдың 1 шілдесіне 263 288,6 мың теңгені құрады, оның ішінде: халықтың дебиторлық берешегі 16 410,0 мың теңге, «Қапшағайжылу» МКК 149 862,1 мың теңге, «Халық шаруашылығы және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі. 16 296,8 мың теңге, «Қонаев қаласы әкімінің аппараты» ММ – 10 369,5 мың теңге, басқа ұйымдар – 32 555,5 мың теңге, басқа да 37 794,7 мың теңге.
Кредиторлық берешек – 374 716,0 мың теңге, оның ішінде. электр энергиясы бойынша берешек 17178,6 мың теңге, жұмысшылар алдындағы еңбекақы бойынша берешек 40432,9 мың теңге, бюджетке салық бойынша берешек - 248130,9 мың теңге, жабдықтаушылар мен мердігерлер алдындағы 49815,6 мың теңге, (электр энергиясы - 18169,9 мың теңге Сптоавт-А. 23 654,4 мың теңге, басқалары – 7 991,3 мың теңге) әлеуметтік және зейнетақы жарналары бойынша міндеттемелер 35 802,0 мың теңге, басқалары 534,6 мың теңге.
Қызметкерлер саны 249 болса, нақты саны 217 адамды құрайды. Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы 199 400 теңгені құрады.
Су тұтынушыларға қызмет көрсету сапасын арттыру және қолданыстағы қорларды қолдау және негізгі қорларды техникалық қайта жарақтандыру мақсатында тарифтік сметада көзделген 30176,8 мың теңге сомасында амортизациялық аударымдарды пайдалануға бағытталған шаралар бекітілді. Қаржыландыру көзі - меншікті қаражат. Амортизациялық аударымдарды пайдалана отырып, инвестициялық бағдарлама бойынша бірінші жартыжылдықта 39 040,0 мың теңгеге жұмыс жүргізілді, оның ішінде:
3840,0 мың теңгеге 2 дана сүзгі станциясының No3 фильтріне электржетегі бар Д-500 мм, электржетегі бар Д-400 мм арматура сатып алу және орнату.
35 200,0 мың теңгеге дөңгелекті экскаватор сатып алу.
Директоры Теміралиев М.Қ.
2023 жылдың 6 айындағы су бұру қызметтеріне тарифтік сметаның орындалу барысы туралы есеп
№№ Тармақ Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірліктері. Уәкілетті органмен бекітілген 20.10.2022 № 112-НҚ Уәкілетті органмен бекітілген 29.06.2023 ж. № 55-НҚ 2023 жылғы жоспар 2023 жылғы 1 жартыжылдық факт Жылдық жоспардан нақты нәтижелердің ауытқуы
мың теңгемен %
1 2 3 4 5 6 8 9 10
I ЖАЛПЫ КӨРСЕТКІШТЕР 181 күн 184 күн 365 күн
1 Көрсетілген қызметтердің көлемі:
1,1 ақшалай түрде мың теңге 424 121,27 520 983,85 472 154,49 220 897,74 -251 256,75 -53,2
1,2 физикалық мәнде мың м3 3 520,00 3 900,00 3 708,44 1 867,20 -1 841,24 -49,6
2 Қаржылық нәтиже мың теңге 9 000,00 0,00 4 536,99 -17 532,25
II ТАУАР ӨНДІРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШЫҒЫНДАРЫ БАРЛЫҒЫ, соның ішінде: мың теңге 347 651,44 447 138,95 396 986,34 205 528,44
1 Жалпы материалдық шығындар, оның ішінде: мың теңге 62 379,22 74 699,72 68 488,84 33 616,52
1.1 Шикізат пен материалдар мың теңге 14 062,97 14 625,48 14 341,91 7 558,73 -6 783,18 -47,3
1,2 Жанармай мың теңге 930,28 967,49 948,73 232,33 -716,40 -75,5
1,3 Электр энергиясы мың теңге 38 833,11 50 211,78 44 475,68 22 615,50 -21 860,18 -49,2
1,4 Жанар-жағармай мың теңге 8 552,86 8 894,97 8 722,51 3 209,96 -5 512,55 -63,2
2 Ағымдағы жөндеу мың теңге 0,00 0,00 0,00 1 367,29 1367,29
3 Негізгі құралдардың амортизациясы мың теңге 26 500,00 99 275,00 62 588,42 46 716,60
4 Еңбек шығындары – барлығы, оның ішінде: мың теңге 248 542,18 262 524,19 255 475,72 116 174,87
4,1 Жалақы мың теңге 222 807,86 235 342,17 229 023,50 104 464,95 -124 558,55 -54,4
4.2 Еңбекақыдан аударымдар (әлеуметтік салық, міндетті медициналық сақтандыру қоры) мың теңге 25 734,32 27 182,02 26 452,22 11 709,92 -14 742,30 -55,7
5 Басқа шығыстар – барлығы, оның ішінде: мың теңге 10 230,04 10 640,04 10 433,36 7 653,16
5.1 Көлік құралдарын техникалық байқаудан өткізу мың теңге 44,34 46,11 45,22 7,77 -37,45 -82,8
5.2 Сақтандыру жұмыс берушінің жауабы мың теңге 3 367,83 3 502,55 3 434,64 2 778,18 -656,46 -19,1
5,3 Автокөлік құралдарын сақтандыру мың теңге 353,00 367,12 360,00 161,87 -198,13 -55,0
5.4 Құрылғыларды тексеру мың теңге 79,64 83,62 81,61 244,02 162,41 199,0
5,5 Еңбекті қорғау мың теңге 3 978,46 4 137,60 4 057,38 1 952,29 -2 105,09 -51,9
5,6 Коммуналдық қызметтер мың теңге 113,57 118,11 115,82 72,07 -43,75 -37,8
5,7 Міндетті экологиялық сақтандыру мың теңге 1 297,30 1 349,19 1 323,03 755,24 -567,79 -42,9
5,8 Көлік құралдарын жалға алу мың теңге 655,20 681,41 668,20 1 635,09 966,89 144,7
5,9 Энергетикалық аудит мың теңге 340,70 354,33 347,46 0,00 -347,46 -100,0
5,10 Басқа мың теңге 0,00 46,63 46,63
III КЕЗЕҢ ШЫҒЫНДАРЫ, БАРЛЫҒЫ, соның ішінде: мың теңге 67 469,83 73 844,90 70 631,17 32 901,55
1 Жалпы және әкімшілік шығыстар, оның ішінде: мың теңге 48 447,65 53 882,77 51 142,87 23 861,23
1.1 Әкімшілік персоналдың жалақысы мың теңге 25 210,79 26 471,31 25 835,87 13 277,61 -12558,26 -48,6
1.2 Еңбекақыдан аударымдар (әлеуметтік салық, міндетті медициналық сақтандыру қоры) мың теңге 2 911,85 3 057,44 2 984,05 1 485,47 -1 498,58 -50,2
1.3 Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру мың теңге 383,39 398,73 391,00 313,06 -77,94 -19,9
1,4 Банк қызметтері мың теңге 409,39 425,77 417,51 59,60 -357,91 -85,7
1.5 Есептеулерді жүргізу. жабдықтар мың теңге 468,69 487,43 477,98 72,59 -405,39 -84,8
1,6 Негізгі құралдардың амортизациясы мың теңге 0,00 100,49 100,49
1,7 Жылу мың теңге 882,69 918,00 900,20 378,26 -521,94 -58,0
1,8 Іссапар шығындары мың теңге 263,69 274,24 268,92 2,90 -266,02 -98,9
1,9 Байланыс қызметі мың теңге 353,86 349,29 351,59 168,92 -182,67 -52,0
1,10 БАҚ қызметі мың теңге 130,84 136,08 133,44 21,90 -111,54 -83,6
1,11 Мерзімді баспасөз мың теңге 110,62 115,05 112,82 93,83 -18,99 -16,8
1.12 Салықтар, оның ішінде: мың теңге 3 502,08 3 509,50 3 505,76 1 444,81 -2 060,95 -58,8
1,13 кеңсе шығыстары мың теңге 499,20 519,17 509,10 166,02 -343,08 -67,4
1.14 Аудиторлық қызметтер, фин.тех сарапшы мың теңге 281,66 292,93 287,25 251,05 -36,20 -12,6
1,15 Қызметкерлердің біліктілігін арттыру, аттестаттау мың теңге 142,05 147,73 144,87 141,48 -3,39 -2,3
1,16 Өрт дабылы мың теңге 127,19 132,28 129,71 53,97 -75,74 -58,4
1,17 Электр жабдықтарын кәсіби сынау мың теңге 129,08 134,24 131,64 0,00 -131,64 -100,0
1,18 Электр энергиясы АУП мың теңге 1 204,70 1 293,70 1 248,83 1 069,55 -179,28 -14,4
1,19 төгінділер үшін қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем мың теңге 11 435,88 15 219,88 13 312,33 4 632,53 -8 679,80 -65,2
1,20 басқа шығыстар мың теңге 0,00 127,19 127,19
2 Сату қызметтерін ұстауға жалпы шығындар, оның ішінде: мың теңге 19 022,18 19 962,13 19 488,29 9 040,32
2,1 Жалақы мың теңге 16 052,04 16 854,65 16 450,05 7 902,98 -8 547,07 -52,0
2.2 Еңбекақыдан аударымдар (әлеуметтік салық, міндетті медициналық сақтандыру қоры) мың теңге 1 854,01 1 946,71 1 899,98 938,12 -961,86 -50,6
2.3 Сақтандыру жұмыс берушінің жауабы мың теңге 243,30 253,03 248,13 199,22 -48,91 -19,7
2.4 Түбіртектерді ресімдеу бойынша шығындар мың теңге 872,83 907,74 890,14 0,00 -890,14 -100,0
2.5 Өзге шығыстар мың теңге 0,00
IV Жалпы шығындар мың теңге 415 121,27 520 983,85 467 617,51 238 429,99 -229 187,52 -49,0
V Пайда мың теңге 9 000,00 0,00 4 536,99 0,00
Жалпы табыс мың теңге 424 121,27 520 983,85 472 154,49 238 429,99
VI 1 м3 теңгеге тариф 120,48 133,59 126,98 127,69
Директоры М.Теміралиев
Дрееваның бас бухгалтері К
Бас экономист М.Алимолдин
Бөлісу :
Жаңа түсініктеме қосу