Отчет об исполнении тарифной  на услуги  водоотведения на 2024 г ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"

Отчет об исполнении тарифной  на услуги  водоотведения на 2024 г ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"

Найменование показателей

ед.изм

ед изм

план

факт

Отклонение в процентах

Причины отклонения

Затраты на производство

тыс.тг

тыс.тг

456347,85

467766,90

Материальные затраты ,всего ,в том числе:

тыс.тг

76513,72

84340,61

Сырье и материалы

тыс.тг

тыс.тг

15027,99

19184,67

27,66

Превышения за счет увеличения стоимости материалов

топливо

тыс.тг

тыс.тг

1021,84

677,18

-33,73

экономия по ГЗ

электроэнергия

тыс.тг

тыс.тг

51216,02

54734,21

6,87

за счет роста тарифа

ГСМ

тыс.тг

тыс.тг

9247,87

9744,55

5,37

за счет роста цен

Текущий ремонт

тыс.тг

0

420,39

Износ основных средств

тыс.тг

тыс.тг

99718

98441

-1,28

Расходы на оплату труда,всего,в том числе :

тыс.тг

269085,37

270015,94

Зарплата пройзводственного персонала

тыс.тг

тыс.тг

241224

241749,53

0,22

Отчисления от ФОТ

тыс.тг

тыс.тг

27861,37

28266,41

1,45

Прочие затраты :

тыс.тг

11030,76

14548,96

техосмотор автотранспорта

тыс.тг

тыс.тг

47,03

44,1

-6,23

по факту

Страхование ответ работодателя

тыс.тг

тыс.тг

3657,6

4411,91

20,62

за счет роста тарифа

Страхование автотранспорта

тыс.тг

тыс.тг

374,45

400,57

6,98

поверка приборов

тыс.тг

85,71

22,5

-73,75

Охрана труда

тыс.тг

тыс.тг

4260,35

5220,33

22,53

за счет цен

Коммунальные услуги

тыс.тг

тыс.тг

127,48

80,37

-36,95

экономия по ГЗ 95,91 тыс. тг

Наем автотранспорта

тыс.тг

тыс.тг

708,54

2510,98

254,39

фактические затраты

Обязательное эколог страхование

тыс.тг

тыс.тг

1401,18

1753,46

25,14

за счет роста тарифа

энергоаудит

тыс.тг

368,42

-100,00

в раз 3 года

Прочие затраты :

104,74

РАСХОДЫ ПЕРИОДА

тыс.тг

тыс.тг

76020,03

80522,2

Админстративные расходы

тыс.тг

тыс.тг

55544,64

57190,77

Заработная плата АУП

тыс.тг

тыс.тг

27382,83

30757

12,32

затраты на должность зам.директора в ФОТ непредусмотрены

Отчисления от ФОТ

тыс.тг

тыс.тг

3162,72

3575,85

13,06

рост соответственно с ростом фонд оплаты труда

Обслуживание вычислительный техники

тыс.тг

тыс.тг

572,18

535,51

-6,41

Страхование ответ работодателя

тыс.тг

тыс.тг

406,71

497,17

22,24

за счет роста тарифа

Услуги банка

тыс.тг

тыс.тг

464,29

190,31

-59,01

Командировочные

тыс.тг

тыс.тг

307,22

93,04

-69,72

Услуги связи

тыс.тг

тыс.тг

378,78

311,52

-17,76

экономия по ГЗ 230,31 тыс. тг

Периодическая печать

тыс.тг

тыс.тг

117,35

118

0,55

Услуги СМИ

тыс.тг

тыс.тг

156,3

72,67

-53,51

Отпопление

тыс.тг

тыс.тг

963,86

1071,97

11,22

электроэнерги здания АУП

тыс.тг

тыс.тг

1325,95

1490,86

12,44

Аудиторские услуги ,экспертиз,веб партал

тыс.тг

тыс.тг

328,79

316,49

-3,74

расходы на повышение квалификации

тыс.тг

тыс.тг

150,69

138,05

-8,39

налоги

тыс.тг

тыс.тг

3517,78

2588,13

-26,43

плата за эмисию в окруж.среду за сбросы

тыс.тг

тыс.тг

15475,28

12155,78

-21,45

Канцелярские расходы

тыс.тг

тыс.тг

557,05

360,06

-35,36

Пожарная сигнализация

тыс.тг

тыс.тг

134,93

103,9

-23,00

экономия по ГЗ 80,21 тыс. тг

проф.испытание электрооборудования

тыс.тг

141,93

0

-100,00

в тарифной смете затраты не предусмотрен.

Износ основных средств

тыс.тг

тыс.тг

0

318,62

фактический начислены амортизация ОС

Прочие затраты :

0

2495,84

расходы на содержание службы сбыта, в.т.ч

тыс.тг

тыс.тг

20475,39

23331,43

заработная плата

тыс.тг

тыс.тг

17276,02

20465,95

18,46

перерасход сложился за счет доплаты ,за совмещение ,неучтенные в ФОТ

Отчисления от ФОТ

тыс.тг

тыс.тг

1995,38

2549,14

27,75

ростом фонд оплаты труда

Страхование ответ работодателя

тыс.тг

тыс.тг

263,09

316,34

20,24

за счет роста тарифа

расходы на оформление квитанции

тыс.тг

940,9

0

-100,00

расторгнут договор с ЕРЦ

Всего расходов

тыс.тг

тыс.тг

532367,88

548289,10

Прибыль

тыс.тг

тыс.тг

6000

ДОХОДЫ

тыс.тг

тыс.тг

538367,88

512391,1

Объем предоставляемых услуг

тыс.м3

3945

3881,3

Тариф

тенге/м3

136,47

132,02

Среднеспичосная численность персонала

человек

106

105

Среднемесячная заработная плата

тенге

193687,60

232517,84

Директор

Темиралиев М.К.

Гл.экономист

Алимолдин.М.Т.