| Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения за 2022 г ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы" |
|
|
|
|
| Найменование |
план на 2022 г |
Факт |
отклонение в % |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Объем оказываемых услуг |
3520,00 |
3707,80 |
5,34 |
|
|
|
|
| Средний тариф на 1 м3 (без НДС) |
115,54 |
112,72 |
|
|
|
|
|
| Затраты на производство |
337802,36 |
328404,84 |
|
|
|
|
|
| Сырье и материалы |
12177,67 |
13949,41 |
14,55 |
|
|
|
|
| топливо |
310,8 |
379,22 |
22,01 |
|
|
|
|
| электроэнергия |
48887,25 |
48887,76 |
0,00 |
|
|
|
|
| ГСМ |
7823,2 |
7936,78 |
1,45 |
|
|
|
|
| текущий ремонт |
5808,86 |
5859,59 |
0,87 |
|
|
|
|
| Амортизация ОС |
25705,36 |
8402,12 |
Износ ОС -87488,9 |
|
|
|
|
| Зарплата пройзводственного персонала |
203427,82 |
206810,16 |
1,66 |
|
|
|
|
| Отчисления от ФОТ |
22536,06 |
23062,54 |
2,34 |
|
|
|
|
| техосмотор автотранспорта |
43,43 |
41,79 |
-3,78 |
|
|
|
|
| Страхование ответ работодателя |
3303,6 |
2819,34 |
-14,66 |
|
|
|
|
| Страхование автотранспорта |
346,27 |
324,05 |
-6,42 |
|
|
|
|
| поверка приборов |
132,36 |
129,58 |
-2,10 |
|
|
|
|
| Охрана труда |
3405,93 |
3602,18 |
5,76 |
|
|
|
|
| Коммунальные услуги |
176,72 |
176,74 |
0,01 |
|
|
|
|
| Наем автотранспорта |
2246,31 |
4476,66 |
99,29 |
|
|
|
|
| Обязательное эколог страхование |
1470,72 |
1470,72 |
0,00 |
|
|
|
|
| прочие |
16,8 |
76,2 |
353,57 |
|
|
|
|
| РАСХОДЫ ПЕРИОДА |
60642,31 |
61448,36 |
|
|
|
|
|
| Админстративные расходы |
43102,59 |
43536,18 |
|
|
|
|
|
| Заработная плата АУП |
25597,8 |
25320,87 |
-1,08 |
|
|
|
|
| Отчисления от ФОТ |
2878,36 |
2834,7 |
-1,52 |
|
|
|
|
| Обслуживание вычислительный техники |
541,97 |
540,8 |
-0,22 |
|
|
|
|
| Страхование ответ работодателя |
376,08 |
344,83 |
-8,31 |
|
|
|
|
| Амортизация ОС |
0 |
221,9 |
|
|
|
|
|
| Услуги банка |
9,9 |
15,18 |
53,33 |
|
|
|
|
| Командировочные |
69,6 |
73,47 |
5,56 |
|
|
|
|
| Услуги связи |
347,1 |
384,78 |
10,86 |
|
|
|
|
| Периодическая печать |
143,01 |
197,15 |
37,86 |
|
|
|
|
| Услуги СМИ |
77,54 |
77,45 |
-0,12 |
|
|
|
|
| Отпопление |
701,79 |
684,19 |
-2,51 |
|
|
|
|
| электроэнерги здания АУП |
1059,39 |
993,8 |
-6,19 |
|
|
|
|
| Аудиторские услуги ,экспертиз,веб партал |
323,05 |
323,05 |
0,00 |
|
|
|
|
| расходы на повышение квалификации |
141,73 |
120,69 |
-14,85 |
|
|
|
|
| налоги |
2607,48 |
2664,25 |
2,18 |
|
|
|
|
| плата за эмисию в окруж.среду за сбросы |
7041,9 |
7611,68 |
8,09 |
|
|
|
|
| Канцелярские расходы |
489,68 |
340,89 |
-30,39 |
|
|
|
|
| Пожарная сигнализация |
51,45 |
51,45 |
0,00 |
|
|
|
|
| проф.испытание электрооборудования |
129 |
126 |
-2,33 |
|
|
|
|
| прочие |
515,76 |
609,05 |
18,09 |
|
|
|
|
| расходы на содержание службы сбыта, в.т.ч |
17539,72 |
17912,18 |
|
|
|
|
|
| заработная плата |
15576,43 |
15833,94 |
1,65 |
|
|
|
|
| Отчисления от ФОТ |
1724,23 |
1856,2 |
7,65 |
|
|
|
|
| Страхование ответ работодателя |
238,66 |
221,63 |
-7,14 |
|
|
|
|
| расходы на оформление квитанции |
0,4 |
0,41 |
2,50 |
|
|
|
|
| прочие |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего расходов |
398444,67 |
389853,2 |
97,84 |
|
|
|
|
| Прибыль |
8752,05 |
1700,2 |
|
|
|
|
|
| ДОХОДЫ |
407196,72 |
417958,80 |
102,64 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Директор |
Темиралиев.М.К. |
|
|
|
|
|
|
| Главный экономист |
Алимолдин.М.Т. |
|
|
|
|
|
|
92 76