Отчет о ходе  исполнении  тарифной сметы за 2023 год , на услуги  водоотведения    ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"

Отчет о ходе  исполнении  тарифной сметы за 2023 год , на услуги  водоотведения                                                                                                                                        ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"
Найменование	ед изм	План		Факт	отклонение от плана
			корректировка
Затраты на производство	тыс.тг	356444,46	357008	417590,59
Материальные затраты ,всего ,в том числе:	тыс.тг	63073,89	70157	68912,94
Сырье и материалы	тыс.тг	14344,23	15200	15401,82	201,82	1,33
топливо	тыс.тг	948,89	570	569,49	-0,51	-0,09
электроэнергия	тыс.тг	39056,85	46797	45351,93	-1445,07	-3,09
ГСМ	тыс.тг	8723,92	7590	7589,7	-0,3	0,00
текущий рем	тыс.тг		2006	2005,83	-0,17	-0,01
Износ основных средств	тыс.тг	27402,14	27403	95051,84	67648,84
Расходы на оплату труда,всего,в том числе :	тыс.тг	255533,37	241820	236042,1
Зарплата пройзводственного персонала	тыс.тг	229075,2	218000	212226,53	-5773,47	-2,65
Отчисления от ФОТ	тыс.тг	26458,17	23820	23815,57	-4,43	-0,02
Прочие затраты :	тыс.тг	10435,06	15622	15577,88
техосмотор автотранспорта	тыс.тг	45,23	46	46	0	0,00
Страхование ответ работодателя	тыс.тг	3435,19	5615	5611	-4	-0,07
Страхование автотранспорта	тыс.тг	360,06	344	343,92	-0,08	-0,02
поверка приборов	тыс.тг	81,63	220	215,04	-4,96	-2,25
Охрана труда	тыс.тг	4058,03	4220	4212,19	-7,81	-0,19
Коммунальные услуги	тыс.тг	115,84	114	113,4	-0,6	-0,53
Наем автотранспорта	тыс.тг	668,31	3450	3449,29	-0,71	-0,02
Обязательное эколог страхование	тыс.тг	1323,25	1590	1587,04	-2,96	-0,19
Энергоаудит	тыс.тг	347,52			0
прочие	тыс.тг		23	22,1	-0,9	-3,91
РАСХОДЫ ПЕРИОДА	тыс.тг	69045,45	68481,9	66606,01
Админстративные расходы	тыс.тг	49553,29	49081,9	47651,21
Заработная плата АУП	тыс.тг	25841,05	27502,9	26537,21	-965,69	-3,51
Отчисления от ФОТ	тыс.тг	2984,65	2960	2957,28	-2,72	-0,09
Обслуживание вычислительный техники	тыс.тг	478,06	325	322,17	-2,83	-0,87
Страхование ответ работодателя	тыс.тг	391,06	635	632,89	-2,11	-0,33
Услуги банка	тыс.тг	417,58	8	7,83	-0,17	-2,13
Командировочные	тыс.тг	268,97	106	105,58	-0,42	-0,40
Услуги связи	тыс.тг	342,58	355	354,81	-0,19	-0,05
Периодическая печать	тыс.тг	112,84	157	155,9	-1,1	-0,70
Услуги СМИ	тыс.тг	133,46	30	29,18	-0,82	-2,73
Отпопление	тыс.тг	900,35	755	751,16	-3,84	-0,51
электроэнерги здания АУП	тыс.тг	1215,33	1705	1700,39	-4,61	-0,27
Аудиторские услуги ,экспертиз,веб партал	тыс.тг	287,3	354	353,83	-0,17	-0,05
расходы на повышение квалификации	тыс.тг	144,89	233	231,84	-1,16	-0,50
налоги	тыс.тг	3505,79	2808	2807,11	-0,89	-0,03
плата за эмисию в окруж.среду за сбросы	тыс.тг	11758,79	10400	9961,85	-438,15	-4,21
Канцелярские расходы	тыс.тг	509,19	453	452,48	-0,52	-0,11
Пожарная сигнализация	тыс.тг	129,74	120	118,86	-1,14	-0,95
проф.испытание электрооборудования	тыс.тг	131,66	115	113,4	-1,6	-1,39
прочие	тыс.тг		60	57,44
расходы на содержание службы сбыта, в.т.ч	тыс.тг	19492,16	19400	18954,8
заработная плата	тыс.тг	16453,35	17000	16561,03	-438,97	-2,58
Отчисления от ФОТ	тыс.тг	1900,36	1970	1964,52	-5,48	-0,28
Страхование ответ работодателя	тыс.тг	248,17	403	402,37	-0,63	-0,16
расходы на оформлении квитанции	тыс.тг	890,28	27	26,88	-0,12	-0,44
Всего расходов	тыс.тг	425489,91	425489,9	484196,6	0
Прибыль	тыс.тг	9000	9000	32932,3
ДОХОДЫ	тыс.тг	434489,91	434489,90	479214,70
Объем предоставляемых услуг	тыс.м3	3520	3520	3842,70
Тариф	тенге/м3	120,48	120,48	124,71
Среднеспичосная численность персонала	человек	123	123	108
Среднемесячная заработная плата	тенге	183855,00	177847,10	197010