Отчет о ходе  исполнении  тарифной сметы за 2023 год , на услуги  водоотведения    ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"

Автор: Қонаев Су Арнасы

26 23

Отчет о ходе  исполнении  тарифной сметы за 2023 год , на услуги  водоотведения    ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"

Отчет о ходе  исполнении  тарифной сметы за 2023 год , на услуги  водоотведения                                                                                                                                        ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"
Найменование  ед изм  План    Факт  отклонение от плана 
корректировка 
Затраты на производство  тыс.тг 356444,46 357008 417590,59    
Материальные затраты ,всего ,в том числе: тыс.тг 63073,89 70157 68912,94    
Сырье и материалы  тыс.тг 14344,23 15200 15401,82 201,82 1,33
топливо  тыс.тг 948,89 570 569,49 -0,51 -0,09
электроэнергия  тыс.тг 39056,85 46797 45351,93 -1445,07 -3,09
ГСМ  тыс.тг 8723,92 7590 7589,7 -0,3 0,00
текущий рем  тыс.тг   2006 2005,83 -0,17 -0,01
Износ основных средств тыс.тг 27402,14 27403 95051,84 67648,84  
Расходы на оплату труда,всего,в том числе : тыс.тг 255533,37 241820 236042,1    
Зарплата пройзводственного персонала  тыс.тг 229075,2 218000 212226,53 -5773,47 -2,65
Отчисления от ФОТ  тыс.тг 26458,17 23820 23815,57 -4,43 -0,02
Прочие затраты : тыс.тг 10435,06 15622 15577,88    
техосмотор автотранспорта  тыс.тг 45,23 46 46 0 0,00
Страхование ответ работодателя  тыс.тг 3435,19 5615 5611 -4 -0,07
Страхование автотранспорта  тыс.тг 360,06 344 343,92 -0,08 -0,02
поверка приборов тыс.тг 81,63 220 215,04 -4,96 -2,25
Охрана труда  тыс.тг 4058,03 4220 4212,19 -7,81 -0,19
Коммунальные услуги  тыс.тг 115,84 114 113,4 -0,6 -0,53
Наем автотранспорта  тыс.тг 668,31 3450 3449,29 -0,71 -0,02
Обязательное эколог страхование  тыс.тг 1323,25 1590 1587,04 -2,96 -0,19
Энергоаудит  тыс.тг 347,52     0  
прочие  тыс.тг   23 22,1 -0,9 -3,91
РАСХОДЫ ПЕРИОДА  тыс.тг 69045,45 68481,9 66606,01    
Админстративные расходы тыс.тг 49553,29 49081,9 47651,21    
Заработная плата АУП тыс.тг 25841,05 27502,9 26537,21 -965,69 -3,51
Отчисления от ФОТ  тыс.тг 2984,65 2960 2957,28 -2,72 -0,09
Обслуживание вычислительный техники тыс.тг 478,06 325 322,17 -2,83 -0,87
Страхование ответ работодателя  тыс.тг 391,06 635 632,89 -2,11 -0,33
Услуги банка  тыс.тг 417,58 8 7,83 -0,17 -2,13
Командировочные тыс.тг 268,97 106 105,58 -0,42 -0,40
Услуги связи  тыс.тг 342,58 355 354,81 -0,19 -0,05
Периодическая печать  тыс.тг 112,84 157 155,9 -1,1 -0,70
Услуги СМИ  тыс.тг 133,46 30 29,18 -0,82 -2,73
Отпопление  тыс.тг 900,35 755 751,16 -3,84 -0,51
электроэнерги здания АУП тыс.тг 1215,33 1705 1700,39 -4,61 -0,27
Аудиторские услуги ,экспертиз,веб партал тыс.тг 287,3 354 353,83 -0,17 -0,05
расходы на повышение квалификации тыс.тг 144,89 233 231,84 -1,16 -0,50
налоги  тыс.тг 3505,79 2808 2807,11 -0,89 -0,03
плата за эмисию в окруж.среду за сбросы тыс.тг 11758,79 10400 9961,85 -438,15 -4,21
Канцелярские расходы  тыс.тг 509,19 453 452,48 -0,52 -0,11
Пожарная сигнализация  тыс.тг 129,74 120 118,86 -1,14 -0,95
проф.испытание электрооборудования  тыс.тг 131,66 115 113,4 -1,6 -1,39
прочие тыс.тг   60 57,44    
расходы на содержание службы сбыта, в.т.ч  тыс.тг 19492,16 19400 18954,8    
заработная плата  тыс.тг 16453,35 17000 16561,03 -438,97 -2,58
Отчисления от ФОТ  тыс.тг 1900,36 1970 1964,52 -5,48 -0,28
Страхование ответ работодателя  тыс.тг 248,17 403 402,37 -0,63 -0,16
расходы на оформлении квитанции тыс.тг 890,28 27 26,88 -0,12 -0,44
Всего расходов  тыс.тг 425489,91 425489,9 484196,6 0  
Прибыль тыс.тг 9000 9000 32932,3    
ДОХОДЫ  тыс.тг 434489,91 434489,90 479214,70    
Объем предоставляемых услуг тыс.м3 3520 3520 3842,70    
Тариф  тенге/м3 120,48 120,48 124,71    
Среднеспичосная численность персонала  человек 123 123 108    
Среднемесячная заработная плата  тенге 183855,00 177847,10 197010